剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間(自平成28年12月13日至平成29年 6月12日)	第12期中間計算期間(自平成29年12月12日至平成30年 6月11日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	397,083,471	327,481
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,403,750,331	12,284,254,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	606,990,896	1,296,277,504
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	606,990,896	1,296,277,504
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,259,406,741	1,159,474,367
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,259,406,741	1,159,474,367
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	9,404,683,587	12,695,987,440

2018/09/11 9:08

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
	項目	第11期中間計算期間(自平成28年12月13日至平成29年 6月12日)	第12期中間計算期間(自平成29年12月12日至平成30年 6月11日)
	剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2018/09/11 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 6月11日現在)
元本	244,626,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,302,475

注記表

2018/09/11 9:08