半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 6月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	48,929,562
現先取引勘定	199,999,969
流動資産合計	248,929,531
資産合計	248,929,531
負債の部
流動負債
未払利息	134
流動負債合計	134
負債合計	134
純資産の部
元本等
元本	244,626,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,302,475
元本等合計	248,929,397
純資産合計	248,929,397
負債純資産合計	248,929,531

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成30年 6月11日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	244,626,922円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	-円
		期末元本額	244,626,922円
		元本の内訳*
		新生・世界スマート債券ファンド 1409	982,512円
		新生・世界スマート債券ファンド 1411	982,319円
		新生・世界スマート債券ファンド 1502	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1503	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1506	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603	982,319円
		新生・UTIインドファンド	133,460,968円
		新生・フラトンVPICファンド	50,806,182円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	10,045,764円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	5,895,648円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	26,528,965円
		グローバル・ナビゲーター(限定追加型)	206,308円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
2.	計算日における受益権総数		244,626,922口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0176円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,176円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(平成30年 6月11日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自平成29年12月12日 至平成30年 6月11日)

該当事項はありません。

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式

貸借対照表

(2018年3月31日現在)

	2018年		2017年
	日本円		日本円
資産
売買目的投資	23,359,885,642		22,812,675,427
売掛金およびその他未収金ならびにその他資産	59,331,861		79,249,225
現金および現金同等物	456,337,349		479,178,076
還付所得税	2,507,642		2,687,428
総資産計	23,878,062,494		23,373,790,156
負債
流動負債 支払および他の債務	48,368,718		15,863,144
総流動負債	48,368,718		15,863,144
クラスA株式の保有者に帰属する純資産	23,829,693,776		23,357,927,012
負債の合計	23,878,062,494		23,373,790,156

これら財務諸表は2018年6月25日の取締役会で承認された。

取締役の名前

署名

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式

純損益及びその他包括利益計算書

(2018年3月31日に終了した会計年度)

	2018年		2017年
	日本円		日本円
収入
配当収入	174,436,100		259,472,992
売買目的投資売却利益	2,345,705,097		3,778,376,710
外国為替取引純(損失)/利益	(30,458,464)		20,680,501
	2,489,682,733		4,058,530,203
費用
管理事務代行および評価手数料	16,372,405		15,937,661
取締役報酬	269,156		-
運用報酬	170,111,138		154,017,369
保管報酬	7,045,966		6,969,227
監査報酬	988,697		1,122,976
ライセンス・フィー	247,837		247,837
専門家手数料	776,132		1,567,184
銀行費用	237,044		290,054
	196,048,375		180,152,308
税引前利益	2,293,634,358		3,878,377,895
(法人税)/戻入法人税	(9,366,450)		1,234,265
当期利益	2,284,267,908		3,879,612,160
その他包括利益 翌期において純損益に再分類されるその他包括利益/(損失)(税引後) 売買目的投資における純利益	337,498,856		1,221,166,611
翌期において純損益に再分類されるその他包括純利益	337,498,856		1,221,166,611
営業上のクラスA株式の保有者に帰属する純資産の純増	2,621,766,764		5,100,778,771

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式
クラスA株式の保有者に帰属する純資産変動報告書

(2018年3月31日に終了した会計年度)

	株主に帰属する純資産		株式数
	日本円
2016年4月1日現在	22,307,148,241		14,630,973
償還可能株式の解約金	(4,050,000,000)		(2,424,429)
株式取引から株主に帰属する純資産の減少	(4,050,000,000)		(2,424,429)
クラスA株式の保有者に帰属する純資産の減少
構成: 当期利益	3,879,612,160		-
その他包括利益‐売買目的投資	1,221,166,611		-
2017年3月31日	23,357,927,012		12,206,544
2017年4月1日現在	23,357,927,012		12,206,544
償還可能株式の購入	100,000,000		50,252
償還可能株式の解約金	(2,250,000,000)		(1,112,273)
株式取引から株主に帰属する純資産の減少	(2,150,000,000)		(1,062,021)
クラスA株式の保有者に帰属する純資産の増加
構成: 当期利益	2,284,267,908		-
その他包括利益‐売買目的投資	337,498,856		-
2018年3月31日	23,829,693,776		11,144,523

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式
キャッシュフロー報告書

(2018年3月31日に終了した会計年度)

	2018年		2017年
	日本円		日本円
営業活動
当期利益	2,293,634,358		3,878,377,895
税引前利益の営業活動からの 純キャッシュに対する調整
売買目的投資純利益	(2,345,705,097)		(3,778,376,710)
営業資産および営業負債における純変動	(52,070,739)		100,001,185
受取および他の債権の減少	19,917,364		33,603,618
未払および他の債務の増加	32,505,574		2,000,484
投資物件の取得代金	(2,024,649,139)		(3,251,462,181)
投資物件の処分代金	4,160,642,877		7,356,997,938
営業活動からのキャッシュフロー流入	2,136,345,937		4,241,141,044
法人税	(9,186,664)		(2,687,428)
営業活動からの純キャッシュフロー流入	2,127,159,273		4,238,453,616
財務活動
償還可能株式の発行代金	100,000,000		-
償還可能株式の解約金支払	(2,250,000,000)		(4,050,000,000)
財務活動の純キャッシュフロー流出	(2,150,000,000)		(4,050,000,000)
銀行預金の純増減	(22,840,727)		188,453,616
期首銀行預金	479,178,076		290,724,460
期末銀行預金	456,337,349		479,178,076

(参考情報)
Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class A の2018年6月末日付け有価証券明細

銘柄名	株数	評価額		構成比 (%)	業種
	百株	外貨建評価額 (千インド・ ルピー)	邦貨建 評価額 (千円)
BAJAJ FINANCE LTD	5,252	1,206,404	1,945,186	7.50	銀行・金融サービス
INDUSIND BANK LTD	4,787	928,347	1,496,851	5.77	銀行・金融サービス
HDFC BANK LIMITED	3,970	836,968	1,349,512	5.20	銀行・金融サービス
YES BANK LTD	23,484	797,529	1,285,922	4.96	銀行・金融サービス
INFOSYS LTD	5,306	693,373	1,117,983	4.31	情報技術サービス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	4,620	619,922	999,552	3.85	銀行・金融サービス
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	2,845	525,499	847,305	3.27	情報技術サービス
MINDTREE LTD	4,887	482,023	777,206	3.00	情報技術サービス
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	2,374	452,719	729,957	2.81	銀行・金融サービス
ASTRA POLY TECH	4,312	435,083	701,521	2.70	セメント・建設資材
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	437	385,266	621,196	2.39	自動車・自動車部品
Gruh Finance Ltd	12,471	380,238	613,090	2.36	銀行・金融サービス
SHREE CEMENT LTD	241	375,654	605,697	2.34	セメント・建設資材
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	12,501	355,334	572,935	2.21	自動車・自動車部品
PAGE INDUSTRIES LTD	125	347,870	560,899	2.16	消費財
JUBILANT FOODWORKS LTD	2,390	331,589	534,648	2.06	消費財
ECLERX SERVICES LTD	2,383	310,141	500,065	1.93	銀行・金融サービス
INFO EDGE INDIA LTD	2,492	295,352	476,220	1.84	情報技術サービス
ITC LTD	11,028	293,387	473,052	1.82	消費財
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	5,128	287,446	463,472	1.79	ヘルスケア
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	2,038	285,891	460,966	1.78	ヘルスケア
DR.LAL PATH LAB	2,773	264,812	426,979	1.65	ヘルスケア
DIVI'S LABORATORIES LTD	2,519	261,596	421,792	1.63	ヘルスケア
CADILA HEALTHCARE LIMITED FV 1	6,691	252,440	407,030	1.57	ヘルスケア
TITAN COMPANY LIMITED	2,769	243,346	392,366	1.51	消費財
Endurance Technologies LTD	1,854	231,830	373,798	1.44	自動車・自動車部品
HAVELLS INDIA LTD	4,244	230,404	371,500	1.43	電力・電気設備
Symphony Ltd	1,599	226,297	364,877	1.41	消費財
EICHER MOTORS LTD	78	222,774	359,197	1.38	自動車・自動車部品
AMARA RAJA BATTERIES LTD	3,010	218,376	352,105	1.36	自動車・自動車部品
SCHAEFFLER INDIA LIMITED	370	204,501	329,735	1.27	自動車・自動車部品
HINDUSTAN ZINC LTD	7,298	201,253	324,498	1.25	金属・鉱業
GRINDWELL NORTON LTD	3,872	198,133	319,466	1.23	資本財
Sheela Foam Limited	1,249	189,043	304,809	1.18	消費財
PI INDUSTRIES LTD	2,487	187,246	301,912	1.16	化学
LUPIN LTD	1,998	180,568	291,145	1.12	ヘルスケア
PIDILITE INDUSTRIES LTD	1,698	180,535	291,091	1.12	消費財
Emami Ltd	3,239	170,960	275,654	1.06	消費財
IPCA LABORATORIES LTD	2,354	163,984	264,405	1.02	ヘルスケア
Dabur India Ltd	3,991	156,016	251,558	0.97	消費財
MARICO LTD	4,655	154,393	248,941	0.96	消費財
Nestle India Ltd	149	146,530	236,262	0.91	消費財
BERGER PAINTS INDIA LTD	4,670	131,344	211,776	0.82	消費財
AJANTA PHARMA LTD	1,200	118,235	190,640	0.73	ヘルスケア
City Union Bank Limited	6,110	112,607	181,566	0.70	銀行・金融サービス
AU Small Finance Bank Limited	1,670	109,752	176,963	0.68	銀行・金融サービス
CERA SANITARYWARE LTD	363	100,426	161,925	0.62	消費財
THERMAX LTD	940	98,973	159,583	0.62	資本財
SYNGENE INTERNATIONAL LTD	1,371	83,267	134,259	0.52	ヘルスケア
Eris Lifescience Ltd	1,108	75,688	122,039	0.47	ヘルスケア
IGARASHI MOTORS INDIA LTD	1,109	74,500	120,122	0.46	自動車・自動車部品

(注1)評価額は、2018年6月末現在の評価額です。
(注2)構成比(%)は、資産(ネット)に対する市場価格構成比です。
(注3)業種はUTIアセット・マネジメントの業種区分に基づいています。
(注4)データ提供元:Deutsche International Trust Corporation (Maritius) Limited
(同社は投資先ファンドの管理会社です。)
(注5)銘柄明細は、Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class Aについての情報です。