半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(令和 2年 6月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	49,380,687
国債証券	30,007,800
流動資産合計	79,388,487
資産合計	79,388,487
負債の部
流動負債
未払金	30,007,950
未払利息	142
流動負債合計	30,008,092
負債合計	30,008,092
純資産の部
元本等
元本	48,599,528
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	780,867
元本等合計	49,380,395
純資産合計	49,380,395
負債純資産合計	79,388,487

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自令和 1年12月11日 至令和 2年 6月10日)
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日の価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和 2年 6月10日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	105,550,334円
		期中追加設定元本額	98,348円
		期中一部解約元本額	57,049,154円
		期末元本額	48,599,528円
		元本の内訳*
		新生・世界スマート債券ファンド 1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508	97,720円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510	97,720円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511	97,720円
		新生・世界スマート債券ファンド 1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602	97,624円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603	97,624円
		新生・UTIインドファンド	731,115円
		新生・フラトンVPICファンド	4,607,481円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	7,097,650円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	982,125円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	26,528,965円
		グローバル・ナビゲーター(限定追加型)	206,308円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
		早期償還条項付・新興国債券戦略1912	98,348円
2.	計算日における受益権総数		48,599,528口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0161円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,161円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(令和 2年 6月10日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品

短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自令和 1年12月11日 至令和 2年 6月10日)

該当事項はありません。

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

	2020年	2019年
	日本円	日本円
資産
非流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産	16,747,495,439	25,781,235,224
流動資産
売掛金およびその他未収金ならびにその他資産	50,988,291	71,817,420
現金および現金同等物	422,991,631	338,026,369
還付所得税	1,225,496	4,463,649
総資産計	17,222,700,857	26,195,542,662
負債
流動負債
支払および他の債務	47,585,512	33,066,074
総流動負債	47,585,512	33,066,074
クラスA株式の保有者に帰属する純資産	17,175,115,345	26,162,476,588
負債の合計	17,222,700,857	26,195,542,662

これら財務諸表は2020年6月26日の取締役会で承認された。

取締役の名前

署名

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式

純損益及びその他包括利益計算書

(2020年3月31日に終了した会計年度)

	2020年	2019年
	日本円	日本円
収入
配当収入	275,980,358	212,131,776
売買目的投資売却実現利益	3,494,589,939	1,651,501,566
売買目的投資売却未実現利益	-	1,025,574,741
	3,770,570,297	2,889,208,083
費用
管理事務代行および評価手数料	17,547,629	17,695,239
監査報酬	1,332,013	1,715,684
外国為替取引純損失	81,617,811	18,316
銀行費用	543,819	297,913
仲介手数料	26,908,389	9,318,857
保管費用	7,712,018	8,071,544
ライセンス・フィー	398,994	245,120
運用費用	180,237,544	176,513,993
専門家手数料	2,690,166	2,076,637
売買目的投資売却未実現利益	9,696,390,157	-
	10,015,378,540	215,953,303
税引前利益	(6,244,808,243)	2,673,254,780
(法人税)戻入法人税	(42,553,000)	(471,968)
営業上のクラスA株式の保有者に帰属する純資産の純増	(6,287,361,243)	2,672,782,812

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式

クラスA株式の保有者に帰属する純資産変動報告書

(2020年3月31日に終了した会計年度)

	株主に帰属する 純資産	株式数
	日本円
2018年4月1日現在	23,829,693,776	11,144,523
償還可能株式の購入代金	780,000,000	343,716
償還可能株式の解約代金	(1,120,000,000)	(501,682)
株式取引から株主に帰属する純資産の減少	(340,000,000)	(157,966)
クラスA株式の保有者に帰属する純資産の増加
構成:
当期利益	2,672,782,812	-
2019年3月31日	26,162,476,588	10,986,557
2019年4月1日現在	26,162,476,588	10,986,557
償還可能株式の購入代金	1,750,000,000	767,671
償還可能株式の解約代金	(4,450,000,000)	(1,876,320)
株式取引から株主に帰属する純資産の減少	(2,700,000,000)	(1,108,649)
クラスA株式の保有者に帰属する純資産の増加
構成:
当期利益	(6,287,361,243)	-
2020年3月31日	17,175,115,345	9,877,908

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式

キャッシュフロー報告書

(2020年3月31日に終了した会計年度)

	2020年	2019年
	日本円	日本円
営業活動
当期利益	(6,244,808,243)	2,673,254,780
営業活動からの純キャッシュに対する税引前(損失)/利益 の調整
売買目的投資実現利益	(3,494,589,939)	(1,651,501,566)
売買目的投資未実現利益	9,696,390,157	(1,025,574,741)
配当収入	(275,980,358)	(212,131,776)
営業資産および営業負債における純変動	(318,988,383)	(215,953,303)
受取および他の債権の減少	20,829,129	(20,951,241)
未払および他の債務の増加	14,519,438	(15,302,644)
投資物件の取得代金	(5,666,275,450)	(3,289,311,487)
受取配当金	275,980,358	220,597,458
投資物件の処分代金	8,498,215,017	3,545,038,212
営業活動からのキャッシュフロー流入	2,824,280,109	224,116,995
法人税	(39,314,847)	(2,427,975)
営業活動からの純キャッシュフロー流入	2,784,965,262	221,689,020
財務活動
償還可能株式の発行代金	1,750,000,000	780,000,000
償還可能株式の解約金支払	(4,450,000,000)	(1,120,000,000)
財務活動の純キャッシュフロー流出	(2,700,000,000)	(340,000,000)
銀行預金の純増減	84,965,262	(118,310,980)
期首銀行預金	338,026,369	456,337,349
期末銀行預金	422,991,631	338,026,369

(参考情報)
Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class A の2020年6月末日付け有価証券明細

銘柄名	株数	評価額		構成比 (%)	業種
	百株	外貨建評価額 (千インド・ ルピー)	邦貨建 評価額 (千円)
BAJAJ FINANCE LTD	3,464	979,846	1,396,787	6.57	銀行・金融サービス
HDFC BANK LIMITED	9,112	971,085	1,384,298	6.51	銀行・金融サービス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	4,968	675,523	962,969	4.53	銀行・金融サービス
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	3,684	646,464	921,545	4.34	銀行・金融サービス
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	3,176	622,744	887,733	4.18	情報技術サービス
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	2,621	545,828	778,087	3.66	情報技術サービス
INFOSYS LTD	7,346	540,605	770,642	3.63	情報技術サービス
INFO EDGE INDIA LTD	1,720	474,688	676,676	3.18	情報技術サービス
SHREE CEMENT LTD	193	444,125	633,108	2.98	セメント
ASTRA POLY TECH	4,148	394,096	561,791	2.64	資本財
AVENUE SUPERMARTS LTD	1,525	353,516	503,943	2.37	消費財
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	512	299,108	426,383	2.01	自動車・自動車部品
DR.LAL PATH LAB	1,892	296,235	422,289	1.99	ヘルスケア・サービス
BHARTI AIRTEL LTD	5,180	289,913	413,275	1.94	通信
AU Small Finance Bank Limited	5,131	278,531	397,050	1.87	銀行・金融サービス
Endurance Technologies LTD	3,162	274,879	391,845	1.84	自動車・自動車部品
IPCA LABORATORIES LTD	1,591	265,843	378,963	1.78	医薬品
JUBILANT FOODWORKS LTD	1,507	260,218	370,945	1.75	消費財
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	1,056	250,353	356,882	1.68	医薬品
PI INDUSTRIES LTD	1,651	248,434	354,146	1.67	農業用化学
DIVI'S LABORATORIES LTD	1,065	242,775	346,080	1.63	医薬品
EICHER MOTORS LTD	131	239,948	342,049	1.61	自動車・自動車部品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	24,383	230,659	328,809	1.55	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	4,718	223,134	318,081	1.50	医薬品
TITAN COMPANY LIMITED	2,281	216,745	308,974	1.45	消費財
AJANTA PHARMA LTD	1,498	212,298	302,635	1.42	医薬品
Nestle India Ltd	124	212,234	302,543	1.42	消費財
MARICO LTD	6,015	211,593	301,629	1.42	消費財
CADILA HEALTHCARE LIMITED FV 1	5,821	205,529	292,984	1.38	医薬品
HAVELLS INDIA LTD	3,491	202,349	288,452	1.36	消費財
SCHAEFFLER INDIA LIMITED	563	201,335	287,006	1.35	資本財
METROPOLIS HEALTHCARE LTD	1,478	200,915	286,407	1.35	ヘルスケア・サービス
Dabur India Ltd	4,102	191,060	272,359	1.28	消費財
PAGE INDUSTRIES LTD	96	190,437	271,471	1.28	繊維
BERGER PAINTS INDIA LTD	3,760	185,682	264,692	1.25	消費財
INDUSIND BANK LTD	3,817	181,175	258,268	1.22	銀行・金融サービス
GRINDWELL NORTON LTD	3,598	175,183	249,727	1.18	資本財
Sheela Foam Limited	1,177	171,950	245,117	1.15	消費財
AMARA RAJA BATTERIES LTD	2,630	170,963	243,711	1.15	自動車・自動車部品
SYNGENE INTERNATIONAL LTD	4,202	168,247	239,839	1.13	医薬品
PIDILITE INDUSTRIES LTD	1,223	167,882	239,318	1.13	化学
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LT	6,796	162,187	231,200	1.09	消費財
MINDTREE LTD	1,683	155,883	222,214	1.05	情報技術サービス
Eris Lifescience Ltd	2,797	127,817	182,205	0.86	医薬品
City Union Bank Limited	9,655	117,212	167,087	0.79	銀行・金融サービス
RELAXO FOOTWEARS LTD	1,542	97,609	139,143	0.65	消費財
Symphony Ltd	1,111	97,311	138,719	0.65	消費財
CERA SANITARYWARE LTD	429	94,692	134,986	0.64	建設
INDIAMART INTERMESH	372	86,209	122,893	0.58	消費財
ECLERX SERVICES LTD	1,843	82,055	116,971	0.55	情報技術サービス
LA OPALA RG LTD	4,052	76,405	108,916	0.51	消費財
3M India Ltd	26	48,862	69,654	0.33	サービス
IGARASHI MOTORS INDIA LTD	1,453	40,293	57,438	0.27	自動車・自動車部品

(注1)評価額は、2020年6月末現在の評価額です。
(注2)構成比(%)は、資産(ネット)に対する市場価格構成比です。
(注3)業種はUTIアセット・マネジメントの業種区分に基づいています。
(注4)データ提供元:Deutsche International Trust Corporation (Maritius) Limited
(同社は投資先ファンドの管理会社です。)
(注5)銘柄明細は、Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class Aについての情報です。