半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(令和 3年 6月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,730,007
国債証券	30,006,390
流動資産合計	41,736,397
資産合計	41,736,397
負債の部
流動負債
未払利息	22
流動負債合計	22
負債合計	22
純資産の部
元本等
元本	41,123,066
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	613,309
元本等合計	41,736,375
純資産合計	41,736,375
負債純資産合計	41,736,397

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自令和 2年12月11日 至令和 3年 6月10日)
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日の価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和 3年 6月10日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	43,187,985円
		期中追加設定元本額	94,967円
		期中一部解約元本額	2,159,886円
		期末元本額	41,123,066円
		元本の内訳*
		新生・UTIインドファンド	731,115円
		新生・フラトンVPICファンド	4,607,481円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	7,097,650円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	982,125円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	26,528,965円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
		早期償還条項付・新興国債券戦略1912	98,348円
		ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド	29,160円
		ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド	65,807円
2.	計算日における受益権総数		41,123,066口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0149円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,149円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(令和 3年 6月10日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自令和 2年12月11日 至令和 3年 6月10日)

該当事項はありません。

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

	2021年	2020年
	日本円	日本円
資産
非流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産	30,034,164,939	16,747,495,439
流動資産
売掛金およびその他未収金ならびにその他資産	12,961,438	50,988,291
現金および現金同等物	528,416,606	422,991,631
還付所得税	13,688,884	1,225,496
総資産計	30,589,231,867	17,222,700,857
負債
流動負債
支払および他の債務	57,289,486	47,585,512
繰延税金負債	499,665,430	-
総流動負債	556,954,916	47,585,512
クラスA株式の保有者に帰属する純資産	30,032,276,951	17,175,115,345
負債の合計	30,589,231,867	17,222,700,857

これら財務諸表は2021年6月25日の取締役会で承認された。

取締役の名前

署名

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式

純損益及びその他包括利益計算書

(2021年3月31日に終了した会計年度)

	2021年	2020年
	日本円	日本円
収入
配当収入	114,620,771	275,980,358
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の実現利益 売買目的投資売却実現利益	2,557,120,846	3,494,589,939
売買目的投資売却未実現利益	13,440,124,223	-
	16,111,865,840	3,770,570,297
費用
管理事務代行および評価手数料	17,385,890	17,547,629
監査報酬	1,198,288	1,332,013
外国為替取引純損失	(17,507,139)	81,617,811
銀行費用	421,822	543,819
仲介手数料	23,247,628	26,908,389
保管費用	7,502,089	7,712,018
ライセンス・フィー	306,253	398,994
運用費用	171,519,131	180,237,544
専門家手数料	1,192,924	2,690,166
売買目的投資売却未実現利益	-	9,696,390,157
	205,266,886	10,015,378,540
税引前利益	15,906,598,954	(6,244,808,243)
(法人税)戻入法人税	(519,437,348)	(42,553,000)
営業上のクラスA株式の保有者に帰属する純資産の純増	15,387,161,606	(6,287,361,243)

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式

クラスA株式の保有者に帰属する純資産変動報告書

(2021年3月31日に終了した会計年度)

	株主に帰属する 純資産	株式数
	日本円
2019年4月1日現在	26,162,476,588	10,986,557
償還可能株式の優先株式の発行	1,750,000,000	767,671
償還可能株式の解約代金	(4,450,000,000)	(1,876,320)
株式取引から株主に帰属する純資産の減少	(2,700,000,000)	(1,108,649)
クラスA株式の保有者に帰属する純資産の減少
構成:
当期利益	(6,287,361,243)	-
2020年3月31日	17,175,115,345	9,877,908
2020年4月1日現在	17,175,115,345	9,877,908
償還可能株式の優先株式の購入代金	1,400,000,000	715,556
償還可能株式の優先株式の解約代金	(3,930,000,000)	(1,489,508)
株式取引から株主に帰属する純資産の減少	(2,530,000,000)	(773,952)
クラスA株式の保有者に帰属する純資産の増加
構成:
当期利益	15,387,161,606	-
2021年3月31日	30,032,276,951	9,103,956

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式

キャッシュフロー報告書

(2021年3月31日に終了した会計年度)

	2021年	2020年
	日本円	日本円
営業活動
当期利益	15,906,598,954	(6,244,808,243)
営業活動からの純キャッシュに対する税引前利益/ 損失の調整
売買目的投資実現利益	(2,557,120,846)	(3,494,589,939)
売買目的投資未実現利益	(13,440,124,223)	9,696,390,157
配当収入	(114,620,771)	(275,980,358)
営業資産および営業負債における純変動	(205,266,886)	(318,988,383)
受取および他の債権の減少	38,026,853	20,829,129
未払および他の債務の増加	9,703,974	14,519,438
売買目的金融資産の取得代金	(4,781,686,953)	(5,666,275,450)
受取配当金	114,620,771	275,980,358
売買目的金融資産の売却代金	7,492,262,522	8,498,215,017
営業活動からのキャッシュフロー流入	2,667,660,281	2,824,280,109
法人税	(32,235,306)	(39,314,847)
営業活動からの純キャッシュフロー流入	2,635,424,975	2,784,965,262
財務活動
償還可能株式の発行代金	1,400,000,000	1,750,000,000
償還可能株式の解約金支払	(3,930,000,000)	(4,450,000,000)
財務活動の純キャッシュフロー流出	(2,530,000,000)	(2,700,000,000)
銀行預金の純増減	105,424,975	84,965,262
期首銀行預金	422,991,631	338,026,369
期末銀行預金	528,416,606	422,991,631

(参考情報)
Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class A の2021年6月末日付け有価証券明細

銘柄名	株数	評価額		構成比 (%)	業種
	百株	外貨建評価額 (千インド・ ルピー)	邦貨建 評価額 (千円)
HDFC BANK LIMITED	8,755	1,311,495	1,949,309	5.9	銀行・金融サービス
BAJAJ FINANCE LTD	2,161	1,300,210	1,932,536	5.8	銀行・金融サービス
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	2,382	968,894	1,440,092	4.4	情報技術サービス
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	3,738	924,946	1,374,772	4.2	銀行・金融サービス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	5,252	896,169	1,331,999	4.0	銀行・金融サービス
INFOSYS LTD	5,647	892,881	1,327,112	4.0	情報技術サービス
ASTRAL LIMITED	4,112	821,682	1,221,287	3.7	資本財
MINDTREE LTD	2,551	663,505	986,185	3.0	情報技術サービス
INFO EDGE INDIA LTD	1,279	628,630	934,350	2.8	消費サービス
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,867	624,598	928,357	2.8	情報技術サービス
AVENUE SUPERMARTS LTD	1,820	608,364	904,227	2.7	消費サービス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	23,068	558,467	830,063	2.5	自動車・自動車部品
AU Small Finance Bank Limited	4,742	491,665	730,775	2.2	銀行･金融サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	622	467,546	694,926	2.1	自動車・自動車部品
DR.LAL PATH LAB	1,385	453,079	673,424	2.0	ヘルスケア・サービス
Endurance Technologies LTD	2,700	439,619	653,417	2.0	自動車・自動車部品
INDIAMART INTERMESH	586	409,346	608,421	1.8	消費財
SHREE CEMENT LTD	148	406,297	603,889	1.8	セメント
DIVI'S LABORATORIES LTD	888	391,279	581,568	1.8	医薬品
AJANTA PHARMA LTD	1,823	391,162	581,394	1.8	医薬品
METROPOLIS HEALTHCARE LTD	1,373	389,655	579,155	1.7	ヘルスケア・サービス
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LT	8,475	368,110	547,131	1.7	消費財
CADILA HEALTHCARE LIMITED FV 1	5,597	361,031	536,609	1.6	医薬品
GRINDWELL NORTON LTD	2,811	349,710	519,783	1.6	資本財
IPCA LABORATORIES LTD	1,719	348,172	517,497	1.6	医薬品
JUBILANT FOODWORKS LTD	1,126	346,846	515,526	1.6	消費サービス
PI INDUSTRIES LTD	1,174	341,875	508,138	1.5	農業用化学
AAVAS Financier Ltd	1,251	336,603	500,302	1.5	銀行・金融サービス
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	1,141	331,175	492,234	1.5	医薬品
MARICO LTD	6,052	321,093	477,248	1.4	消費財
TITAN COMPANY LIMITED	1,799	311,589	463,123	1.4	消費財
PIDILITE INDUSTRIES LTD	1,415	304,791	453,019	1.4	化学
BERGER PAINTS INDIA LTD	3,397	273,265	406,161	1.2	消費財
Eris Lifescience Ltd	3,822	270,406	401,912	1.2	医薬品
SUVEN PHARMACEUTICALS LTD	5,580	267,704	397,896	1.2	ヘルスケア・サービス
SCHAEFFLER INDIA LIMITED	467	263,401	391,500	1.2	資本財
HAVELLS INDIA LTD	2,572	251,996	374,548	1.1	消費財
Nestle India Ltd	140	246,944	367,040	1.1	消費財
EICHER MOTORS LTD	902	240,910	358,070	1.1	自動車・自動車部品
Dabur India Ltd	3,937	223,948	332,860	1.0	消費財
PAGE INDUSTRIES LTD	74	216,959	322,472	1.0	繊維
Sheela Foam Limited	953	212,073	315,209	1.0	消費財
RELAXO FOOTWEARS LTD	1,819	209,537	311,440	0.9	消費財
BHARTI AIRTEL LTD	3,867	203,024	301,759	0.9	通信
POLY MEDICURE LTD	1,916	194,874	289,646	0.9	ヘルスケア・サービス
INDUSIND BANK LTD	1,721	174,869	259,913	0.8	銀行・金融サービス
Barbeque-Nation Hospitality Limited	1,967	174,867	259,909	0.8	消費サービス
SYNGENE INTERNATIONAL LTD	2,729	159,142	236,537	0.7	ヘルスケア・サービス
CERA SANITARYWARE LTD	343	153,747	228,518	0.7	消費財
ROSSARI BIOTECH LTD	1,194	142,278	211,472	0.6	化学
3M India Ltd	52	126,224	187,611	0.6	消費財
LA OPALA RG LTD	2,777	77,901	115,786	0.3	消費財
Symphony Ltd	112	11,538	17,149	0.1	消費財

(注1)評価額は、2021年6月末現在の評価額です。
(注2)構成比(%)は、資産(ネット)に対する市場価格構成比です。
(注3)業種はUTIアセット・マネジメントの業種区分に基づいています。
(注4)データ提供元:Deutsche International Trust Corporation (Mauritius) Limited
(同社は投資先ファンドの管理会社です。)
(注5)銘柄明細は、Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class Aについての情報です。