有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年12月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,919,080
現先取引勘定	199,999,969
流動資産合計	208,919,049
資産合計	208,919,049
負債の部
流動負債
未払利息	24
流動負債合計	24
負債合計	24
純資産の部
元本等
元本	205,318,743
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,600,282
元本等合計	208,919,025
純資産合計	208,919,025
負債純資産合計	208,919,049

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成30年12月10日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	244,626,922円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	39,308,179円
		期末元本額	205,318,743円
		元本の内訳*
		新生・世界スマート債券ファンド 1409	982,512円
		新生・世界スマート債券ファンド 1411	982,319円
		新生・世界スマート債券ファンド 1502	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1503	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1506	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603	982,319円
		新生・UTIインドファンド	113,806,879円
		新生・フラトンVPICファンド	39,013,729円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	7,097,650円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	982,125円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	26,528,965円
		グローバル・ナビゲーター(限定追加型)	206,308円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
2.	計算日における受益権総数		205,318,743口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0175円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,175円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

(自平成29年12月12日 至平成30年12月10日)

1金融商品に対する取組方針

本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。

3金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(平成30年12月10日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自平成29年12月12日 至平成30年12月10日)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自平成29年12月12日 至平成30年12月10日)

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (平成30年12月10日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式

貸借対照表

(2018年3月31日現在)

	2018年		2017年
	日本円		日本円
資産
売買目的投資	23,359,885,642		22,812,675,427
売掛金およびその他未収金ならびにその他資産	59,331,861		79,249,225
現金および現金同等物	456,337,349		479,178,076
還付所得税	2,507,642		2,687,428
総資産計	23,878,062,494		23,373,790,156
負債
流動負債 支払および他の債務	48,368,718		15,863,144
総流動負債	48,368,718		15,863,144
クラスA株式の保有者に帰属する純資産	23,829,693,776		23,357,927,012
負債の合計	23,878,062,494		23,373,790,156

これら財務諸表は2018年6月25日の取締役会で承認された。

取締役の名前

署名

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式

純損益及びその他包括利益計算書

(2018年3月31日に終了した会計年度)

	2018年		2017年
	日本円		日本円
収入
配当収入	174,436,100		259,472,992
売買目的投資売却利益	2,345,705,097		3,778,376,710
外国為替取引純(損失)/利益	(30,458,464)		20,680,501
	2,489,682,733		4,058,530,203
費用
管理事務代行および評価手数料	16,372,405		15,937,661
取締役報酬	269,156		-
運用報酬	170,111,138		154,017,369
保管報酬	7,045,966		6,969,227
監査報酬	988,697		1,122,976
ライセンス・フィー	247,837		247,837
専門家手数料	776,132		1,567,184
銀行費用	237,044		290,054
	196,048,375		180,152,308
税引前利益	2,293,634,358		3,878,377,895
(法人税)/戻入法人税	(9,366,450)		1,234,265
当期利益	2,284,267,908		3,879,612,160
その他包括利益 翌期において純損益に再分類されるその他包括利益/(損失)(税引後) 売買目的投資における純利益	337,498,856		1,221,166,611
翌期において純損益に再分類されるその他包括純利益	337,498,856		1,221,166,611
営業上のクラスA株式の保有者に帰属する純資産の純増	2,621,766,764		5,100,778,771

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式
クラスA株式の保有者に帰属する純資産変動報告書

(2018年3月31日に終了した会計年度)

	株主に帰属する純資産		株式数
	日本円
2016年4月1日現在	22,307,148,241		14,630,973
償還可能株式の解約金	(4,050,000,000)		(2,424,429)
株式取引から株主に帰属する純資産の減少	(4,050,000,000)		(2,424,429)
クラスA株式の保有者に帰属する純資産の減少
構成: 当期利益	3,879,612,160		-
その他包括利益‐売買目的投資	1,221,166,611		-
2017年3月31日	23,357,927,012		12,206,544
2017年4月1日現在	23,357,927,012		12,206,544
償還可能株式の購入	100,000,000		50,252
償還可能株式の解約金	(2,250,000,000)		(1,112,273)
株式取引から株主に帰属する純資産の減少	(2,150,000,000)		(1,062,021)
クラスA株式の保有者に帰属する純資産の増加
構成: 当期利益	2,284,267,908		-
その他包括利益‐売買目的投資	337,498,856		-
2018年3月31日	23,829,693,776		11,144,523

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式
キャッシュフロー報告書

(2018年3月31日に終了した会計年度)

	2018年		2017年
	日本円		日本円
営業活動
当期利益	2,293,634,358		3,878,377,895
税引前利益の営業活動からの 純キャッシュに対する調整
売買目的投資純利益	(2,345,705,097)		(3,778,376,710)
営業資産および営業負債における純変動	(52,070,739)		100,001,185
受取および他の債権の減少	19,917,364		33,603,618
未払および他の債務の増加	32,505,574		2,000,484
投資物件の取得代金	(2,024,649,139)		(3,251,462,181)
投資物件の処分代金	4,160,642,877		7,356,997,938
営業活動からのキャッシュフロー流入	2,136,345,937		4,241,141,044
法人税	(9,186,664)		(2,687,428)
営業活動からの純キャッシュフロー流入	2,127,159,273		4,238,453,616
財務活動
償還可能株式の発行代金	100,000,000		-
償還可能株式の解約金支払	(2,250,000,000)		(4,050,000,000)
財務活動の純キャッシュフロー流出	(2,150,000,000)		(4,050,000,000)
銀行預金の純増減	(22,840,727)		188,453,616
期首銀行預金	479,178,076		290,724,460
期末銀行預金	456,337,349		479,178,076

(参考情報)
Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class A の2018年12月末日付け有価証券明細

銘柄名	株数	評価額		構成比 (%)	業種
	百株	外貨建評価額 (千インド・ ルピー)	邦貨建 評価額 (千円)
BAJAJ FINANCE LTD	4,392	1,155,873	1,826,601	7.41	銀行・金融サービス
HDFC BANK LIMITED	4,135	877,891	1,387,312	5.63	銀行・金融サービス
INDUSIND BANK LTD	4,337	686,398	1,084,700	4.40	銀行・金融サービス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	4,735	589,352	931,340	3.78	銀行・金融サービス
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	2,574	509,589	805,292	3.27	銀行・金融サービス
INFOSYS LTD	7,657	503,536	795,727	3.23	情報技術サービス
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	2,531	479,903	758,380	3.08	情報技術サービス
ASTRA POLY TECH	3,719	428,979	677,906	2.75	セメント・建設資材
SHREE CEMENT LTD	244	423,890	669,865	2.72	セメント・建設資材
MINDTREE LTD	4,907	423,543	669,315	2.71	情報技術サービス
YES BANK LTD	21,934	398,218	629,295	2.55	銀行・金融サービス
INFO EDGE INDIA LTD	2,561	372,095	588,014	2.39	情報技術サービス
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	2,126	367,535	580,808	2.36	情報技術サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	2,254	330,452	522,207	2.12	ヘルスケア
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	437	328,030	518,378	2.10	自動車・自動車部品
Gruh Finance Ltd	10,455	326,813	516,455	2.09	銀行・金融サービス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	20,001	325,819	514,884	2.09	自動車・自動車部品
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	1,793	319,214	504,448	2.05	ヘルスケア
ITC LTD	10,628	299,642	473,518	1.92	日用消費財
ECLERX SERVICES LTD	2,618	285,913	451,822	1.83	銀行・金融サービス
DR.LAL PATH LAB	3,013	274,188	433,293	1.76	ヘルスケア
HAVELLS INDIA LTD	3,844	265,559	419,658	1.70	電力・電気設備
JUBILANT FOODWORKS LTD	2,075	259,323	409,803	1.66	日用消費財
PAGE INDUSTRIES LTD	102	255,484	403,735	1.64	日用消費財
EICHER MOTORS LTD	110	254,795	402,647	1.63	自動車・自動車部品
Endurance Technologies LTD	1,983	241,784	382,086	1.55	自動車・自動車部品
TITAN COMPANY LIMITED	2,546	234,906	371,217	1.51	日用消費財
AMARA RAJA BATTERIES LTD	3,085	227,164	358,982	1.46	自動車・自動車部品
GRINDWELL NORTON LTD	4,052	225,537	356,411	1.45	資本財
CADILA HEALTHCARE LIMITED FV 1	6,456	222,495	351,605	1.43	ヘルスケア
SCHAEFFLER INDIA LIMITED	395	222,433	351,506	1.43	自動車・自動車部品
HINDUSTAN ZINC LTD	7,298	200,670	317,114	1.29	金属・鉱業
Nestle India Ltd	177	199,308	314,963	1.28	日用消費財
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	4,658	197,775	312,540	1.27	ヘルスケア
Symphony Ltd	1,599	188,473	297,840	1.21	日用消費財
Sheela Foam Limited	1,294	188,356	297,655	1.21	日用消費財
City Union Bank Limited	10,021	187,944	297,004	1.20	銀行・金融サービス
BERGER PAINTS INDIA LTD	5,570	183,754	290,383	1.18	日用消費財
PI INDUSTRIES LTD	2,107	180,204	284,773	1.16	化学
AU Small Finance Bank Limited	3,076	179,691	283,961	1.15	銀行・金融サービス
MARICO LTD	4,655	175,990	278,114	1.13	日用消費財
PIDILITE INDUSTRIES LTD	1,578	173,934	274,864	1.11	日用消費財
IPCA LABORATORIES LTD	2,186	171,405	270,867	1.10	ヘルスケア
Dabur India Ltd	3,741	162,331	256,528	1.04	日用消費財
AJANTA PHARMA LTD	1,230	146,512	231,530	0.94	ヘルスケア
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LT	4,910	110,131	174,038	0.71	消費財
Emami Ltd	2,689	109,570	173,151	0.70	日用消費財
Eris Lifescience Ltd	1,579	107,657	170,128	0.69	ヘルスケア
LUPIN LTD	1,273	106,819	168,804	0.68	ヘルスケア
CERA SANITARYWARE LTD	435	103,373	163,358	0.66	日用消費財
IGARASHI MOTORS INDIA LTD	1,567	89,086	140,781	0.57	自動車・自動車部品
SYNGENE INTERNATIONAL LTD	1,541	86,399	136,534	0.55	ヘルスケア
LA OPALA RG LTD	3,150	68,985	109,015	0.44	消費財

(注1)評価額は、2018年12月末現在の評価額です。
(注2)構成比(%)は、資産(ネット)に対する市場価格構成比です。
(注3)業種はUTIアセット・マネジメントの業種区分に基づいています。
(注4)データ提供元:Deutsche International Trust Corporation (Maritius) Limited
(同社は投資先ファンドの管理会社です。)
(注5)銘柄明細は、Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class Aについての情報です。