半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(令和 1年 6月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	88,892,061
国債証券	120,003,480
流動資産合計	208,895,541
資産合計	208,895,541
負債の部
流動負債
未払利息	243
流動負債合計	243
負債合計	243
純資産の部
元本等
元本	205,318,743
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,576,555
元本等合計	208,895,298
純資産合計	208,895,298
負債純資産合計	208,895,541

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自平成30年12月11日 至令和 1年 6月10日)
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日の価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和 1年 6月10日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	205,318,743円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	-円
		期末元本額	205,318,743円
		元本の内訳*
		新生・世界スマート債券ファンド 1409	982,512円
		新生・世界スマート債券ファンド 1411	982,319円
		新生・世界スマート債券ファンド 1502	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1503	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1506	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603	982,319円
		新生・UTIインドファンド	113,806,879円
		新生・フラトンVPICファンド	39,013,729円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	7,097,650円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	982,125円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	26,528,965円
		グローバル・ナビゲーター(限定追加型)	206,308円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
2.	計算日における受益権総数		205,318,743口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0174円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,174円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(令和 1年 6月10日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品

短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自平成30年12月11日 至令和 1年 6月10日)

該当事項はありません。

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

	2019年		2018年
	日本円		日本円
資産
売買目的投資	‐		23,359,885,642
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産	25,781,235,224		‐
売掛金およびその他未収金ならびにその他資産	71,817,420		59,331,861
現金および現金同等物	338,026,369		456,337,349
還付所得税	4,463,649		2,507,642
総資産計	26,195,542,662		23,878,062,494
負債
流動負債
支払および他の債務	33,066,074		48,368,718
総流動負債	33,066,074		48,368,718
クラスA株式の保有者に帰属する純資産	26,162,476,588		23,829,693,776
負債の合計	26,195,542,662		23,878,062,494

これら財務諸表は2019年6月27日の取締役会で承認された。

取締役の名前

署名

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式

純損益及びその他包括利益計算書

(2019年3月31日に終了した会計年度)

	2019年		2018年
	日本円		日本円
収入
配当収入	212,131,776		174,436,100
売買目的投資売却実現利益	1,651,501,566		2,345,705,097
売買目的投資売却未実現利益	1,025,574,741		‐
	2,889,208,083		2,520,141,197
費用
管理事務代行および評価手数料	17,695,239		16,372,405
監査報酬	1,715,684		988,697
外国為替取引純損失	18,316		30,458,464
銀行費用	297,913		237,044
仲介手数料	9,318,857		‐
保管費用	8,071,544		7,045,966
取締役報酬	‐		269,156
ライセンス・フィー	245,120		247,837
運用費用	176,513,993		170,111,138
専門家手数料	2,076,637		776,132
	215,953,303		226,506,839
税引前利益	2,673,254,780		2,293,634,358
(法人税)戻入法人税	(471,968)		(9,366,450)
当期利益	2,672,782,812		2,284,267,908
その他包括利益
翌期において純損益に再分類されるその他包括利益/ (損失)(税引後)売買目的投資における純利益	‐		337,498,856
翌期において純損益に再分類されるその他包括純利益	‐		337,498,856
営業上のクラスA株式の保有者に帰属する純資産の純増	2,672,782,812		2,621,766,764

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式

クラスA株式の保有者に帰属する純資産変動報告書

(2019年3月31日に終了した会計年度)

	株主に帰属する 純資産		株式数
	日本円
2017年4月1日現在	23,357,927,012		12,206,544
償還可能株式の購入代金	100,000,000		50,252
償還可能株式の解約代金	(2,250,000,000)		(1,112,273)
株式取引から株主の帰属する純資産の減少	(2,150,000,000)		(1,062,021)
クラスA株式の保有者に帰属する純資産の増加
構成:
当期利益	2,284,267,908		-
その他包括利益‐売買目的投資	337,498,856		-
2018年3月31日	23,829,693,776		11,144,523
2018年4月1日現在	23,829,693,776		11,144,523
償還可能株式の購入代金	780,000,000		343,716
償還可能株式の解約代金	(1,120,000,000)		(501,682)
株式取引から株主の帰属する純資産の減少	(340,000,000)		(157,966)
クラスA株式の保有者に帰属する純資産の増加
構成:
当期利益	2,672,782,812		-
2019年3月31日	26,162,476,588		10,986,557

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式

キャッシュフロー報告書

(2019年3月31日に終了した会計年度)

	2019年		2018年
	日本円		日本円
営業活動
当期利益	2,673,254,780		2,293,634,358
税引前利益の営業活動からの純キャッシュフロー に対する調整
売買目的投資実現利益	(1,651,501,566)		(2,345,705,097)
売買目的投資未実現利益	(1,025,574,741)		‐
配当収入	(212,131,776)		(174,436,100)
営業資産および営業負債における純変動	(215,953,303)		(226,506,839)
受取および他の債権の減少	(20,951,241)		(4,767,248)
未払および他の債務の増加	(15,302,644)		32,505,574
投資物件の取得代金	(3,289,311,487)		(2,024,649,139)
受取配当金	220,597,458		199,120,712
投資物件の処分代金	3,545,038,212		4,160,642,877
営業活動からのキャッシュフロー流入	224,116,995		2,136,345,937
法人税	(2,427,975)		(9,186,664)
営業活動からの純キャッシュフロー流入	221,689,020		2,127,159,273
財務活動
償還可能株式の発行代金	780,000,000		100,000,000
償還可能株式の解約金支払	(1,120,000,000)		(2,250,000,000)
財務活動の純キャッシュフロー流出	(340,000,000)		(2,150,000,000)
銀行預金の純増減	(118,310,980)		(22,840,727)
期首銀行預金	456,337,349		479,178,076
期末銀行預金	338,026,369		456,337,349

(参考情報)
Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class A の2019年6月末日付け有価証券明細

銘柄名	株数	評価額		構成比 (%)	業種
	百株	外貨建評価額 (千インド・ ルピー)	邦貨建 評価額 (千円)
BAJAJ FINANCE LTD	3,626	1,335,276	2,087,347	7.90	銀行・金融サービス
HDFC BANK LIMITED	4,455	1,089,954	1,703,852	6.45	銀行・金融サービス
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	3,464	759,227	1,186,849	4.49	銀行・金融サービス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	4,910	725,022	1,133,379	4.29	銀行・金融サービス
INDUSIND BANK LTD	4,842	682,773	1,067,334	4.04	銀行・金融サービス
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	2,936	654,010	1,022,369	3.87	情報技術サービス
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	3,116	570,004	891,049	3.37	情報技術サービス
INFO EDGE INDIA LTD	2,511	564,095	881,812	3.34	情報技術サービス
INFOSYS LTD	7,357	538,509	841,815	3.19	情報技術サービス
SHREE CEMENT LTD	238	520,245	813,265	3.08	セメント
ASTRA POLY TECH	3,579	473,897	740,812	2.80	資本財
MINDTREE LTD	4,637	430,076	672,309	2.54	情報技術サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	2,182	348,407	544,641	2.06	医薬品
TITAN COMPANY LIMITED	2,406	321,220	502,141	1.90	消費財
DR.LAL PATH LAB	2,939	314,208	491,181	1.86	ヘルスケア・サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	477	311,508	486,960	1.84	自動車・自動車部品
AU Small Finance Bank Limited	4,321	304,181	475,506	1.80	銀行・金融サービス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	22,851	278,555	435,447	1.65	自動車・自動車部品
City Union Bank Limited	11,826	258,043	403,382	1.53	銀行・金融サービス
ITC LTD	9,248	253,335	396,022	1.50	消費財
HAVELLS INDIA LTD	3,199	251,326	392,880	1.49	消費財
JUBILANT FOODWORKS LTD	1,980	244,104	381,592	1.44	消費財
Nestle India Ltd	204	242,645	379,310	1.44	消費財
BERGER PAINTS INDIA LTD	7,320	232,300	363,139	1.37	消費財
GRINDWELL NORTON LTD	3,889	231,516	361,913	1.37	資本財
EICHER MOTORS LTD	121	230,994	361,097	1.37	自動車・自動車部品
PI INDUSTRIES LTD	1,947	228,782	357,639	1.35	農業用化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	1,473	228,206	356,740	1.35	医薬品
Endurance Technologies LTD	2,013	224,139	350,381	1.33	自動車・自動車部品
MARICO LTD	5,940	219,913	343,775	1.30	消費財
PAGE INDUSTRIES LTD	104	214,021	334,565	1.27	繊維
Dabur India Ltd	5,281	211,512	330,643	1.25	消費財
IPCA LABORATORIES LTD	2,286	209,716	327,834	1.24	医薬品
YES BANK LTD	18,414	200,164	312,903	1.18	銀行・金融サービス
PIDILITE INDUSTRIES LTD	1,596	193,913	303,131	1.15	化学
AMARA RAJA BATTERIES LTD	3,045	188,836	295,194	1.12	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	4,488	179,966	281,328	1.06	医薬品
Sheela Foam Limited	1,344	179,054	279,904	1.06	消費財
HINDUSTAN ZINC LTD	7,298	178,081	278,382	1.05	金属・鉱業
SCHAEFFLER INDIA LIMITED	364	177,736	277,843	1.05	資本財
CADILA HEALTHCARE LIMITED FV 1	7,266	175,757	274,749	1.04	医薬品
ECLERX SERVICES LTD	2,218	169,119	264,373	1.00	情報技術サービス
RBL BANK LTD	2,560	163,418	255,460	0.97	銀行・金融サービス
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LT	6,501	150,888	235,873	0.89	消費財
Symphony Ltd	1,187	146,120	228,419	0.86	消費財
SYNGENE INTERNATIONAL LTD	4,347	145,037	226,727	0.86	医薬品
CERA SANITARYWARE LTD	446	132,941	207,818	0.79	建設
AJANTA PHARMA LTD	1,353	129,373	202,240	0.77	医薬品
Eris Lifescience Ltd	2,081	105,940	165,609	0.63	医薬品
METROPOLIS HEALTHCARE LTD	948	91,500	143,036	0.54	ヘルスケア・サービス
LA OPALA RG LTD	3,620	69,993	109,415	0.41	消費財
LUPIN LTD	903	68,193	106,602	0.40	医薬品
IGARASHI MOTORS INDIA LTD	1,567	42,944	67,132	0.25	自動車・自動車部品

(注1)評価額は、2019年6月末現在の評価額です。
(注2)構成比(%)は、資産(ネット)に対する市場価格構成比です。
(注3)業種はUTIアセット・マネジメントの業種区分に基づいています。
(注4)データ提供元:Deutsche International Trust Corporation (Maritius) Limited
(同社は投資先ファンドの管理会社です。)
(注5)銘柄明細は、Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class Aについての情報です。