剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2017年12月11日
- 122億8425万
- 2018年12月10日 -10.3%
- 110億1904万
個別
- 2016年12月12日
- 64億375万
- 2017年12月11日 +91.83%
- 122億8425万
- 2018年12月10日 -10.3%
- 110億1904万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2019/03/07 9:15
第11期(自平成28年12月13日至平成29年12月11日) 第12期(自平成29年12月12日至平成30年12月10日) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 989,677,723 △15,925,114 期首剰余金又は期首欠損金(△) 6,403,750,331 12,284,254,384 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,826,349,991 2,717,679,518 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,826,349,991 2,717,679,518 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,005,822,497 2,640,317,029 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,005,822,497 2,640,317,029 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 12,284,254,384 11,019,040,362 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2019/03/07 9:15
期 別 当中間会計期間末 (平成30年9月30日現在)
(2)中間損益計算書期 別 当中間会計期間末 (平成30年9月30日現在) 資本金 495,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 425,574 利益剰余金合計 425,574
(3)中間株主資本等変動計算書期 別 当中間会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) - #3 注記表（連結）
- その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として毎年12月11日から翌年12月10日までとなっておりますが、第12期計算期間は前計算期間末日が休業日のため、平成29年12月12日から平成30年12月10日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 項目 第11期
(自平成28年12月13日
至平成29年12月11日)第12期
(自平成29年12月12日
至平成30年12月10日)1.分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 5,761,412,702円 費用控除後の有価証券売買等損益額 -円 収益調整金 5,857,027,412円 収益調整金 7,776,374,311円 分配準備積立金 3,555,891,291円 分配準備積立金 7,520,318,711円 当ファンドの分配対象収益額 15,174,331,405円 当ファンドの分配対象収益額 15,296,693,022円 当ファンドの期末残存口数 13,882,190,950口 当ファンドの期末残存口数 13,979,796,429口 10,000口当たり収益分配対象額 10,930.77円 10,000口当たり収益分配対象額 10,941.99円 10,000口当たり分配金 -円 10,000口当たり分配金 -円 分配金 -円 分配金 -円 2019/03/07 9:15 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2019/03/07 9:15
注記表(平成30年12月10日現在) 元本 205,318,743 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,600,282
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