剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第14期中間計算期間(自令和 1年12月11日至令和 2年 6月10日)	第15期中間計算期間(自令和 2年12月11日至令和 3年 6月10日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,079,343	534,746,095
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,701,651,923	14,742,557,681
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,094,701,053	2,682,740,268
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,094,701,053	2,682,740,268
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,387,777,082	2,457,077,563
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,387,777,082	2,457,077,563
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,897,572,133	21,226,031,884

2021/09/09 9:12

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
	項目	第14期中間計算期間(自令和 1年12月11日至令和 2年 6月10日)	第15期中間計算期間(自令和 2年12月11日至令和 3年 6月10日)
	剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2021/09/09 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 3年 6月10日現在)
元本	41,123,066
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	613,309

注記表

2021/09/09 9:12