ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,301,956,503 | 1,482,751,579 |
| 投資信託受益証券 | 33,635,138,328 | 32,652,918,570 |
| 親投資信託受益証券 | 14,183,838,085 | 13,941,490,131 |
| 未収入金 | 445,007,839 | 222,201,258 |
| 未収利息 | 2,496 | 2,437 |
| 流動資産合計 | 49,565,943,251 | 48,299,363,975 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 49,565,943,251 | 48,299,363,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 190,492,493 | 109,583,710 |
| 未払収益分配金 | 497,101,725 | 478,489,003 |
| 未払解約金 | 91,926,127 | 223,252,706 |
| 未払受託者報酬 | 2,508,723 | 2,139,833 |
| 未払委託者報酬 | 55,191,867 | 47,076,292 |
| その他未払費用 | 461,595 | 475,034 |
| 流動負債合計 | 837,682,530 | 861,016,578 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 837,682,530 | 861,016,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,420,345,148 | 95,697,800,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,692,084,427 | -48,259,453,312 |
| （分配準備積立金） | 1,228,409,928 | 811,044,377 |
| 元本等合計 | 48,728,260,721 | 47,438,347,397 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 48,728,260,721 | 47,438,347,397 |
| 負債純資産合計 | 49,565,943,251 | 48,299,363,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
