ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,482,751,579 | 1,407,304,818 |
| 投資信託受益証券 | 32,652,918,570 | 30,924,955,070 |
| 親投資信託受益証券 | 13,941,490,131 | 13,284,828,041 |
| 未収入金 | 222,201,258 | 146,068,729 |
| 未収利息 | 2,437 | 2,313 |
| 流動資産計 | 48,299,363,975 | 45,763,158,971 |
| 資産の部合計 | 48,299,363,975 | 45,763,158,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 109,583,710 | 42,093,324 |
| 未払収益分配金 | 478,489,003 | 457,013,374 |
| 未払解約金 | 223,252,706 | 148,680,846 |
| 未払受託者報酬 | 2,139,833 | 2,154,379 |
| 未払委託者報酬 | 47,076,292 | 47,396,293 |
| その他未払費用 | 475,034 | 641,993 |
| 流動負債計 | 861,016,578 | 697,980,209 |
| 負債の部合計 | 861,016,578 | 697,980,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,697,800,709 | 91,402,674,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,259,453,312 | -46,337,496,123 |
| （分配準備積立金） | 811,044,377 | 447,801,165 |
| 元本等合計 | 47,438,347,397 | 45,065,178,762 |
| 純資産の部合計 | 47,438,347,397 | 45,065,178,762 |
| 負債・純資産合計 | 48,299,363,975 | 45,763,158,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
