ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,407,304,818 | 921,044,269 |
| 投資信託受益証券 | 30,924,955,070 | 29,645,406,496 |
| 親投資信託受益証券 | 13,284,828,041 | 12,869,180,508 |
| 未収入金 | 146,068,729 | 164,828,445 |
| 未収利息 | 2,313 | 757 |
| 流動資産計 | 45,763,158,971 | 43,600,460,475 |
| 資産の部合計 | 45,763,158,971 | 43,600,460,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 42,093,324 | 67,808,565 |
| 未払収益分配金 | 457,013,374 | 338,384,015 |
| 未払解約金 | 148,680,846 | 247,201,799 |
| 未払受託者報酬 | 2,154,379 | 1,855,724 |
| 未払委託者報酬 | 47,396,293 | 40,825,966 |
| その他未払費用 | 641,993 | 635,182 |
| 流動負債計 | 697,980,209 | 696,711,251 |
| 負債の部合計 | 697,980,209 | 696,711,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,402,674,885 | 84,596,003,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,337,496,123 | -41,692,254,567 |
| （分配準備積立金） | 447,801,165 | 615,891,408 |
| 元本等合計 | 45,065,178,762 | 42,903,749,224 |
| 純資産の部合計 | 45,065,178,762 | 42,903,749,224 |
| 負債・純資産合計 | 45,763,158,971 | 43,600,460,475 |
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