ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 921,044,269 | 616,376,511 |
| 投資信託受益証券 | 29,645,406,496 | 26,860,698,359 |
| 親投資信託受益証券 | 12,869,180,508 | 11,626,988,611 |
| 未収入金 | 164,828,445 | 265,725,337 |
| 未収利息 | 757 | 506 |
| 流動資産計 | 43,600,460,475 | 39,369,789,324 |
| 資産の部合計 | 43,600,460,475 | 39,369,789,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 67,808,565 | 36,091,777 |
| 未払収益分配金 | 338,384,015 | 317,417,383 |
| 未払解約金 | 247,201,799 | 149,838,442 |
| 未払受託者報酬 | 1,855,724 | 1,832,155 |
| 未払委託者報酬 | 40,825,966 | 40,307,413 |
| その他未払費用 | 635,182 | 505,664 |
| 流動負債計 | 696,711,251 | 545,992,834 |
| 負債の部合計 | 696,711,251 | 545,992,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,596,003,791 | 79,354,345,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,692,254,567 | -40,530,549,468 |
| （分配準備積立金） | 615,891,408 | 830,554,953 |
| 元本等合計 | 42,903,749,224 | 38,823,796,490 |
| 純資産の部合計 | 42,903,749,224 | 38,823,796,490 |
| 負債・純資産合計 | 43,600,460,475 | 39,369,789,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
