ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 616,376,511 | 676,176,517 |
| 投資信託受益証券 | 26,860,698,359 | 21,120,178,446 |
| 親投資信託受益証券 | 11,626,988,611 | 9,054,039,100 |
| 未収入金 | 265,725,337 | 268,999,425 |
| 未収利息 | 506 | 18 |
| 流動資産計 | 39,369,789,324 | 31,119,393,506 |
| 資産の部合計 | 39,369,789,324 | 31,119,393,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,091,777 | 219,236,381 |
| 未払収益分配金 | 317,417,383 | 299,537,876 |
| 未払解約金 | 149,838,442 | 99,782,331 |
| 未払受託者報酬 | 1,832,155 | 1,388,090 |
| 未払委託者報酬 | 40,307,413 | 30,538,004 |
| その他未払費用 | 505,664 | 574,410 |
| 流動負債計 | 545,992,834 | 651,057,092 |
| 負債の部合計 | 545,992,834 | 651,057,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,354,345,958 | 74,884,469,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,530,549,468 | -44,416,132,806 |
| （分配準備積立金） | 830,554,953 | 860,631,173 |
| 元本等合計 | 38,823,796,490 | 30,468,336,414 |
| 純資産の部合計 | 38,823,796,490 | 30,468,336,414 |
| 負債・純資産合計 | 39,369,789,324 | 31,119,393,506 |
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