ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 676,176,517 | 600,712,617 |
| 投資信託受益証券 | 21,120,178,446 | 17,790,139,251 |
| 親投資信託受益証券 | 9,054,039,100 | 7,735,933,763 |
| 未収入金 | 268,999,425 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 18 | － |
| 流動資産計 | 31,119,393,506 | 26,176,785,631 |
| 資産の部合計 | 31,119,393,506 | 26,176,785,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 219,236,381 | － |
| 未払収益分配金 | 299,537,876 | 286,458,410 |
| 未払解約金 | 99,782,331 | 63,096,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,388,090 | 1,196,214 |
| 未払委託者報酬 | 30,538,004 | 26,316,652 |
| 未払利息 | － | 1,678 |
| その他未払費用 | 574,410 | 460,945 |
| 流動負債計 | 651,057,092 | 377,530,898 |
| 負債の部合計 | 651,057,092 | 377,530,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,884,469,220 | 71,614,602,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,416,132,806 | -45,815,347,810 |
| （分配準備積立金） | 860,631,173 | 591,756,234 |
| 元本等合計 | 30,468,336,414 | 25,799,254,733 |
| 純資産の部合計 | 30,468,336,414 | 25,799,254,733 |
| 負債・純資産合計 | 31,119,393,506 | 26,176,785,631 |
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