ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 600,712,617 | 522,137,608 |
| 投資信託受益証券 | 17,790,139,251 | 17,335,028,171 |
| 親投資信託受益証券 | 7,735,933,763 | 7,543,135,220 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 100,550,000 |
| 流動資産計 | 26,176,785,631 | 25,500,850,999 |
| 資産の部合計 | 26,176,785,631 | 25,500,850,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 27,540,000 |
| 未払収益分配金 | 286,458,410 | 273,180,403 |
| 未払解約金 | 63,096,999 | 66,431,505 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,214 | 1,080,527 |
| 未払委託者報酬 | 26,316,652 | 23,771,603 |
| 未払利息 | 1,678 | 1,430 |
| その他未払費用 | 460,945 | 144,778 |
| 流動負債計 | 377,530,898 | 392,150,246 |
| 負債の部合計 | 377,530,898 | 392,150,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,614,602,543 | 68,295,100,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,815,347,810 | -43,186,400,028 |
| （分配準備積立金） | 591,756,234 | 304,523,097 |
| 元本等合計 | 25,799,254,733 | 25,108,700,753 |
| 純資産の部合計 | 25,799,254,733 | 25,108,700,753 |
| 負債・純資産合計 | 26,176,785,631 | 25,500,850,999 |
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