ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 522,137,608 | 400,736,837 |
| 投資信託受益証券 | 17,335,028,171 | 16,129,334,214 |
| 親投資信託受益証券 | 7,543,135,220 | 6,871,563,502 |
| 未収入金 | 100,550,000 | 90,850,000 |
| 流動資産計 | 25,500,850,999 | 23,492,484,553 |
| 資産の部合計 | 25,500,850,999 | 23,492,484,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 27,540,000 | 29,160,000 |
| 未払収益分配金 | 273,180,403 | 192,399,067 |
| 未払解約金 | 66,431,505 | 31,558,546 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,527 | 1,079,610 |
| 未払委託者報酬 | 23,771,603 | 23,751,413 |
| 未払利息 | 1,430 | 1,097 |
| その他未払費用 | 144,778 | 453,425 |
| 流動負債計 | 392,150,246 | 278,403,158 |
| 負債の部合計 | 392,150,246 | 278,403,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,295,100,781 | 64,133,022,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,186,400,028 | -40,918,941,224 |
| （分配準備積立金） | 304,523,097 | 250,625,968 |
| 元本等合計 | 25,108,700,753 | 23,214,081,395 |
| 純資産の部合計 | 25,108,700,753 | 23,214,081,395 |
| 負債・純資産合計 | 25,500,850,999 | 23,492,484,553 |
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