ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 238,638,421 |
| コール・ローン | 301,350,660 | － |
| 投資信託受益証券 | 12,460,825,479 | 10,906,547,005 |
| 親投資信託受益証券 | 5,304,430,969 | 4,649,399,070 |
| 未収入金 | 21,500,000 | 89,910,000 |
| 流動資産計 | 18,088,107,108 | 15,884,494,496 |
| 資産の部合計 | 18,088,107,108 | 15,884,494,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 24,430,000 |
| 未払収益分配金 | 109,999,264 | 101,606,571 |
| 未払解約金 | 38,206,411 | 30,752,145 |
| 未払受託者報酬 | 838,629 | 756,565 |
| 未払委託者報酬 | 18,449,847 | 16,644,478 |
| 未払利息 | 825 | － |
| その他未払費用 | 352,577 | 596,264 |
| 流動負債計 | 167,847,553 | 174,786,023 |
| 負債の部合計 | 167,847,553 | 174,786,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,999,632,479 | 50,803,285,703 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,079,372,924 | -35,093,577,230 |
| （分配準備積立金） | 422,882,631 | 480,857,348 |
| 元本等合計 | 17,920,259,555 | 15,709,708,473 |
| 純資産の部合計 | 17,920,259,555 | 15,709,708,473 |
| 負債・純資産合計 | 18,088,107,108 | 15,884,494,496 |
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