ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 238,638,421 | － |
| コール・ローン | － | 196,469,275 |
| 投資信託受益証券 | 10,906,547,005 | 10,090,247,698 |
| 親投資信託受益証券 | 4,649,399,070 | 4,325,480,518 |
| 未収入金 | 89,910,000 | 109,760,000 |
| 流動資産計 | 15,884,494,496 | 14,721,957,491 |
| 資産の部合計 | 15,884,494,496 | 14,721,957,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,430,000 | 12,550,000 |
| 未払収益分配金 | 101,606,571 | 96,187,462 |
| 未払解約金 | 30,752,145 | 34,692,557 |
| 未払受託者報酬 | 756,565 | 710,819 |
| 未払委託者報酬 | 16,644,478 | 15,637,992 |
| 未払利息 | － | 575 |
| その他未払費用 | 596,264 | 405,154 |
| 流動負債計 | 174,786,023 | 160,184,559 |
| 負債の部合計 | 174,786,023 | 160,184,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,803,285,703 | 48,093,731,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,093,577,230 | -33,531,958,377 |
| （分配準備積立金） | 480,857,348 | 547,405,725 |
| 元本等合計 | 15,709,708,473 | 14,561,772,932 |
| 純資産の部合計 | 15,709,708,473 | 14,561,772,932 |
| 負債・純資産合計 | 15,884,494,496 | 14,721,957,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
