ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,469,275 | 259,745,557 |
| 投資信託受益証券 | 10,090,247,698 | 9,814,396,479 |
| 親投資信託受益証券 | 4,325,480,518 | 4,146,702,862 |
| 未収入金 | 109,760,000 | － |
| 流動資産計 | 14,721,957,491 | 14,220,844,898 |
| 資産の部合計 | 14,721,957,491 | 14,220,844,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,550,000 | － |
| 未払収益分配金 | 96,187,462 | 90,965,309 |
| 未払解約金 | 34,692,557 | 39,521,861 |
| 未払受託者報酬 | 710,819 | 650,043 |
| 未払委託者報酬 | 15,637,992 | 14,300,961 |
| 未払利息 | 575 | 711 |
| その他未払費用 | 405,154 | 370,514 |
| 流動負債計 | 160,184,559 | 145,809,399 |
| 負債の部合計 | 160,184,559 | 145,809,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,093,731,309 | 45,482,654,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,531,958,377 | -31,407,619,453 |
| （分配準備積立金） | 547,405,725 | 608,887,262 |
| 元本等合計 | 14,561,772,932 | 14,075,035,499 |
| 純資産の部合計 | 14,561,772,932 | 14,075,035,499 |
| 負債・純資産合計 | 14,721,957,491 | 14,220,844,898 |
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