ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 259,745,557 | 209,396,832 |
| 投資信託受益証券 | 9,814,396,479 | 8,166,394,541 |
| 親投資信託受益証券 | 4,146,702,862 | 3,518,829,911 |
| 流動資産計 | 14,220,844,898 | 11,894,621,284 |
| 資産の部合計 | 14,220,844,898 | 11,894,621,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,965,309 | 86,376,457 |
| 未払解約金 | 39,521,861 | 17,787,343 |
| 未払受託者報酬 | 650,043 | 547,235 |
| 未払委託者報酬 | 14,300,961 | 12,039,140 |
| 未払利息 | 711 | 602 |
| その他未払費用 | 370,514 | 453,345 |
| 流動負債計 | 145,809,399 | 117,204,122 |
| 負債の部合計 | 145,809,399 | 117,204,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,482,654,952 | 43,188,228,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,407,619,453 | -31,410,811,537 |
| （分配準備積立金） | 608,887,262 | 642,472,152 |
| 元本等合計 | 14,075,035,499 | 11,777,417,162 |
| 純資産の部合計 | 14,075,035,499 | 11,777,417,162 |
| 負債・純資産合計 | 14,220,844,898 | 11,894,621,284 |
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