ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,396,832 | 185,503,349 |
| 投資信託受益証券 | 8,166,394,541 | 8,078,733,099 |
| 親投資信託受益証券 | 3,518,829,911 | 3,532,994,410 |
| 流動資産計 | 11,894,621,284 | 11,797,230,858 |
| 資産の部合計 | 11,894,621,284 | 11,797,230,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,376,457 | 40,796,302 |
| 未払解約金 | 17,787,343 | 31,672,872 |
| 未払受託者報酬 | 547,235 | 511,106 |
| 未払委託者報酬 | 12,039,140 | 11,244,293 |
| 未払利息 | 602 | 508 |
| その他未払費用 | 453,345 | 423,506 |
| 流動負債計 | 117,204,122 | 84,648,587 |
| 負債の部合計 | 117,204,122 | 84,648,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,188,228,699 | 40,796,302,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,410,811,537 | -29,083,720,324 |
| （分配準備積立金） | 642,472,152 | 695,894,129 |
| 元本等合計 | 11,777,417,162 | 11,712,582,271 |
| 純資産の部合計 | 11,777,417,162 | 11,712,582,271 |
| 負債・純資産合計 | 11,894,621,284 | 11,797,230,858 |
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