ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,503,349 | 176,892,717 |
| 投資信託受益証券 | 8,078,733,099 | 8,122,138,211 |
| 親投資信託受益証券 | 3,532,994,410 | 3,467,002,521 |
| 流動資産計 | 11,797,230,858 | 11,766,033,449 |
| 資産の部合計 | 11,797,230,858 | 11,766,033,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,796,302 | 37,279,261 |
| 未払解約金 | 31,672,872 | 20,510,725 |
| 未払受託者報酬 | 511,106 | 506,782 |
| 未払委託者報酬 | 11,244,293 | 11,149,145 |
| 未払利息 | 508 | 484 |
| その他未払費用 | 423,506 | 263,752 |
| 流動負債計 | 84,648,587 | 69,710,149 |
| 負債の部合計 | 84,648,587 | 69,710,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,796,302,595 | 37,279,261,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,083,720,324 | -25,582,938,136 |
| （分配準備積立金） | 695,894,129 | 703,581,752 |
| 元本等合計 | 11,712,582,271 | 11,696,323,300 |
| 純資産の部合計 | 11,712,582,271 | 11,696,323,300 |
| 負債・純資産合計 | 11,797,230,858 | 11,766,033,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
