ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,892,717 | 163,817,204 |
| 投資信託受益証券 | 8,122,138,211 | 7,299,178,524 |
| 親投資信託受益証券 | 3,467,002,521 | 3,104,093,433 |
| 流動資産計 | 11,766,033,449 | 10,567,089,161 |
| 資産の部合計 | 11,766,033,449 | 10,567,089,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,279,261 | 34,917,696 |
| 未払解約金 | 20,510,725 | 23,540,935 |
| 未払受託者報酬 | 506,782 | 480,209 |
| 未払委託者報酬 | 11,149,145 | 10,564,613 |
| 未払利息 | 484 | 448 |
| その他未払費用 | 263,752 | 249,996 |
| 流動負債計 | 69,710,149 | 69,753,897 |
| 負債の部合計 | 69,710,149 | 69,753,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,279,261,436 | 34,917,696,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,582,938,136 | -24,420,360,751 |
| （分配準備積立金） | 703,581,752 | 681,632,604 |
| 元本等合計 | 11,696,323,300 | 10,497,335,264 |
| 純資産の部合計 | 11,696,323,300 | 10,497,335,264 |
| 負債・純資産合計 | 11,766,033,449 | 10,567,089,161 |
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