ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,817,204 | 189,787,661 |
| 投資信託受益証券 | 7,299,178,524 | 7,162,523,400 |
| 親投資信託受益証券 | 3,104,093,433 | 3,069,142,733 |
| 未収入金 | － | 43,670,000 |
| 流動資産計 | 10,567,089,161 | 10,465,123,794 |
| 資産の部合計 | 10,567,089,161 | 10,465,123,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 65,630,000 |
| 未払収益分配金 | 34,917,696 | 33,011,150 |
| 未払解約金 | 23,540,935 | 24,296,578 |
| 未払受託者報酬 | 480,209 | 478,446 |
| 未払委託者報酬 | 10,564,613 | 10,525,871 |
| 未払利息 | 448 | 519 |
| その他未払費用 | 249,996 | 351,876 |
| 流動負債計 | 69,753,897 | 134,294,440 |
| 負債の部合計 | 69,753,897 | 134,294,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,917,696,015 | 33,011,150,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,420,360,751 | -22,680,321,031 |
| （分配準備積立金） | 681,632,604 | 674,595,756 |
| 元本等合計 | 10,497,335,264 | 10,330,829,354 |
| 純資産の部合計 | 10,497,335,264 | 10,330,829,354 |
| 負債・純資産合計 | 10,567,089,161 | 10,465,123,794 |
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