ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,787,661 | 137,457,060 |
| 投資信託受益証券 | 7,162,523,400 | 6,717,658,054 |
| 親投資信託受益証券 | 3,069,142,733 | 2,893,502,987 |
| 未収入金 | 43,670,000 | － |
| 流動資産計 | 10,465,123,794 | 9,748,618,101 |
| 資産の部合計 | 10,465,123,794 | 9,748,618,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 65,630,000 | － |
| 未払収益分配金 | 33,011,150 | 31,590,481 |
| 未払解約金 | 24,296,578 | 15,951,645 |
| 未払受託者報酬 | 478,446 | 442,364 |
| 未払委託者報酬 | 10,525,871 | 9,732,009 |
| 未払利息 | 519 | 376 |
| その他未払費用 | 351,876 | 324,995 |
| 流動負債計 | 134,294,440 | 58,041,870 |
| 負債の部合計 | 134,294,440 | 58,041,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,011,150,385 | 31,590,481,364 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,680,321,031 | -21,899,905,133 |
| （分配準備積立金） | 674,595,756 | 672,034,291 |
| 元本等合計 | 10,330,829,354 | 9,690,576,231 |
| 純資産の部合計 | 10,330,829,354 | 9,690,576,231 |
| 負債・純資産合計 | 10,465,123,794 | 9,748,618,101 |
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