ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,457,060 | 155,145,926 |
| 投資信託受益証券 | 6,717,658,054 | 6,787,030,576 |
| 親投資信託受益証券 | 2,893,502,987 | 2,896,993,422 |
| 流動資産計 | 9,748,618,101 | 9,839,169,924 |
| 資産の部合計 | 9,748,618,101 | 9,839,169,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,590,481 | 30,345,315 |
| 未払解約金 | 15,951,645 | 7,137,117 |
| 未払受託者報酬 | 442,364 | 448,099 |
| 未払委託者報酬 | 9,732,009 | 9,858,169 |
| 未払利息 | 376 | 425 |
| その他未払費用 | 324,995 | 329,159 |
| 流動負債計 | 58,041,870 | 48,118,284 |
| 負債の部合計 | 58,041,870 | 48,118,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,590,481,364 | 30,345,315,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,899,905,133 | -20,554,264,117 |
| （分配準備積立金） | 672,034,291 | 675,778,747 |
| 元本等合計 | 9,690,576,231 | 9,791,051,640 |
| 純資産の部合計 | 9,690,576,231 | 9,791,051,640 |
| 負債・純資産合計 | 9,748,618,101 | 9,839,169,924 |
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