ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,145,926 | 144,624,847 |
| 投資信託受益証券 | 6,787,030,576 | 6,475,530,262 |
| 親投資信託受益証券 | 2,896,993,422 | 2,810,038,814 |
| 流動資産計 | 9,839,169,924 | 9,430,193,923 |
| 資産の部合計 | 9,839,169,924 | 9,430,193,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,345,315 | 28,830,279 |
| 未払解約金 | 7,137,117 | 27,414,141 |
| 未払受託者報酬 | 448,099 | 431,459 |
| 未払委託者報酬 | 9,858,169 | 9,492,095 |
| 未払利息 | 425 | 396 |
| その他未払費用 | 329,159 | 316,975 |
| 流動負債計 | 48,118,284 | 66,485,345 |
| 負債の部合計 | 48,118,284 | 66,485,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,345,315,757 | 28,830,279,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,554,264,117 | -19,466,571,333 |
| （分配準備積立金） | 675,778,747 | 672,582,806 |
| 元本等合計 | 9,791,051,640 | 9,363,708,578 |
| 純資産の部合計 | 9,791,051,640 | 9,363,708,578 |
| 負債・純資産合計 | 9,839,169,924 | 9,430,193,923 |
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