ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,624,847 | 134,136,265 |
| 投資信託受益証券 | 6,475,530,262 | 6,638,514,809 |
| 親投資信託受益証券 | 2,810,038,814 | 2,915,068,712 |
| 未収利息 | － | 36 |
| 流動資産計 | 9,430,193,923 | 9,687,719,822 |
| 資産の部合計 | 9,430,193,923 | 9,687,719,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,830,279 | 27,104,259 |
| 未払解約金 | 27,414,141 | 14,451,764 |
| 未払受託者報酬 | 431,459 | 487,412 |
| 未払委託者報酬 | 9,492,095 | 10,723,141 |
| 未払利息 | 396 | － |
| その他未払費用 | 316,975 | 260,271 |
| 流動負債計 | 66,485,345 | 53,026,847 |
| 負債の部合計 | 66,485,345 | 53,026,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,830,279,911 | 27,104,259,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,466,571,333 | -17,469,566,460 |
| （分配準備積立金） | 672,582,806 | 688,417,094 |
| 元本等合計 | 9,363,708,578 | 9,634,692,975 |
| 純資産の部合計 | 9,363,708,578 | 9,634,692,975 |
| 負債・純資産合計 | 9,430,193,923 | 9,687,719,822 |
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