ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,136,265 | 129,261,689 |
| 投資信託受益証券 | 6,638,514,809 | 6,401,029,790 |
| 親投資信託受益証券 | 2,915,068,712 | 2,766,217,812 |
| 未収利息 | 36 | 389 |
| 流動資産計 | 9,687,719,822 | 9,296,509,680 |
| 資産の部合計 | 9,687,719,822 | 9,296,509,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,104,259 | 25,954,984 |
| 未払解約金 | 14,451,764 | 16,517,170 |
| 未払受託者報酬 | 487,412 | 433,973 |
| 未払委託者報酬 | 10,723,141 | 9,547,455 |
| その他未払費用 | 260,271 | 231,732 |
| 流動負債計 | 53,026,847 | 52,685,314 |
| 負債の部合計 | 53,026,847 | 52,685,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,104,259,435 | 25,954,984,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,469,566,460 | -16,711,159,915 |
| （分配準備積立金） | 688,417,094 | 698,572,605 |
| 元本等合計 | 9,634,692,975 | 9,243,824,366 |
| 純資産の部合計 | 9,634,692,975 | 9,243,824,366 |
| 負債・純資産合計 | 9,687,719,822 | 9,296,509,680 |
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