ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,261,689 | 131,736,495 |
| 投資信託受益証券 | 6,401,029,790 | 6,205,823,173 |
| 親投資信託受益証券 | 2,766,217,812 | 2,681,779,442 |
| 未収利息 | 389 | 1,263 |
| 流動資産計 | 9,296,509,680 | 9,019,340,373 |
| 資産の部合計 | 9,296,509,680 | 9,019,340,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,954,984 | 25,029,776 |
| 未払解約金 | 16,517,170 | 18,111,530 |
| 未払受託者報酬 | 433,973 | 430,180 |
| 未払委託者報酬 | 9,547,455 | 9,463,982 |
| その他未払費用 | 231,732 | 378,549 |
| 流動負債計 | 52,685,314 | 53,414,017 |
| 負債の部合計 | 52,685,314 | 53,414,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,954,984,281 | 25,029,776,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,711,159,915 | -16,063,849,673 |
| （分配準備積立金） | 698,572,605 | 710,499,702 |
| 元本等合計 | 9,243,824,366 | 8,965,926,356 |
| 純資産の部合計 | 9,243,824,366 | 8,965,926,356 |
| 負債・純資産合計 | 9,296,509,680 | 9,019,340,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
