ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,736,495 | 143,624,628 |
| 投資信託受益証券 | 6,205,823,173 | 6,692,428,985 |
| 親投資信託受益証券 | 2,681,779,442 | 2,864,099,090 |
| 未収利息 | 1,263 | 1,377 |
| 流動資産計 | 9,019,340,373 | 9,700,154,080 |
| 資産の部合計 | 9,019,340,373 | 9,700,154,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,029,776 | 23,484,231 |
| 未払解約金 | 18,111,530 | 33,485,384 |
| 未払受託者報酬 | 430,180 | 406,654 |
| 未払委託者報酬 | 9,463,982 | 8,946,417 |
| その他未払費用 | 378,549 | 357,847 |
| 流動負債計 | 53,414,017 | 66,680,533 |
| 負債の部合計 | 53,414,017 | 66,680,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,029,776,029 | 23,484,231,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,063,849,673 | -13,850,758,324 |
| （分配準備積立金） | 710,499,702 | 725,003,816 |
| 元本等合計 | 8,965,926,356 | 9,633,473,547 |
| 純資産の部合計 | 8,965,926,356 | 9,633,473,547 |
| 負債・純資産合計 | 9,019,340,373 | 9,700,154,080 |
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