剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日	当期自 2025年12月16日至 2026年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,594,571	3,857,623
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△16,063,849,673	△13,850,758,324
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,020,906,528	892,208,493
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,020,906,528	892,208,493
剰余金減少額又は欠損金増加額		63,896,439	56,616,702
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,896,439	56,616,702
分配金		144,979,663	135,388,424
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△13,850,758,324	△12,335,470,583

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	50,000	4,387,446	4,437,446	4,637,446	1,976	1,976	4,639,422
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△ 500,160	△ 500,160	△ 500,160	-	-	△ 500,160
当期純利益	-	-	726,542	726,542	726,542	-	-	726,542

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当金(円)	基準日	効力発生日
2024年6月18日	普通株式	256,000	利益剰余金	320,000	2024年3月31日	2024年6月25日
定時株主総会	A種優先株式	244,160		320,000

e border="0" width="648">決議株式の種類配当金の総額(千円)配当の原資1株当たり配当金(円)基準日効力発生日2024年6月18日普通株式256,000利益剰余金320,0002024年3月31日2024年6月25日定時株主総会A種優先株式244,160320,000 
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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#4 注記表（連結）

2026年 6月15日現在1.元本の推移   期首元本額25,029,776,029円23,484,231,871円 期中追加設定元本額103,527,560円99,038,667円 期中一部解約元本額1,649,071,718円1,557,588,611円2.受益権の総数23,484,231,871口22,025,681,927口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,850,758,324円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は12,335,470,583円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金3,981,5585,192,885前払費用113,778134,617未収委託者報酬4,603,0576,379,807未収収益449,566548,022関係会社未収入金357,088-その他208,806145,973流動資産計9,713,85712,401,306固定資産有形固定資産建物付属設備※1637,774571,917器具備品※1287,731254,100有形固定資産合計925,506826,018無形固定資産ソフトウェア1,024928無形固定資産合計1,024928投資その他の資産投資有価証券6,1127,182長期差入保証金457,872460,802前払年金費用64,485305,915繰延税金資産758,163763,676投資その他の資産合計1,286,6331,537,576固定資産計2,213,1642,364,523資産合計11,927,02114,765,830 

			(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		4,613,829	5,289,816
繰越利益剰余金		4,613,829	5,289,816
利益剰余金合計		4,663,829	5,339,816

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

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#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	22,179,768,895	38,657,356,671
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,261,515,089	23,032,790,258

e border="0" width="648">(単位:円)[2025年12月15日現在][2026年 6月15日現在]資産の部流動資産預金238,270,367149,678,823コール・ローン347,239,3181,048,558,889国債証券33,479,660,05459,712,651,650未収利息289,217,638424,389,061前払費用32,045,395207,580,194差入委託証拠金54,851,212147,288,312流動資産合計34,441,283,98461,690,146,929資産合計34,441,283,98461,690,146,929負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本22,179,768,89538,657,356,671剰余金剰余金又は欠損金(△)12,261,515,08923,032,790,258元本等合計34,441,283,98461,690,146,929純資産合計34,441,283,98461,690,146,929負債純資産合計34,441,283,98461,690,146,929 
注記表

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