有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【純資産の推移】
平成26年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成19年6月15日)	86,038	87,718	10,246	10,446
第2特定期間末	(平成19年12月17日)	207,734	208,566	9,994	10,034
第3特定期間末	(平成20年6月16日)	183,288	184,100	9,022	9,062
第4特定期間末	(平成20年12月15日)	107,860	108,612	5,738	5,778
第5特定期間末	(平成21年6月15日)	116,294	117,022	6,396	6,436
第6特定期間末	(平成21年12月15日)	108,065	108,755	6,264	6,304
第7特定期間末	(平成22年6月15日)	93,920	94,562	5,851	5,891
第8特定期間末	(平成22年12月15日)	84,015	84,764	5,604	5,654
第9特定期間末	(平成23年6月15日)	75,351	76,049	5,400	5,450
第10特定期間末	(平成23年12月15日)	55,847	56,475	4,445	4,495
第11特定期間末	(平成24年6月15日)	49,703	50,280	4,313	4,363
第12特定期間末	(平成24年12月17日)	48,241	48,769	4,574	4,624
第13特定期間末	(平成25年6月17日)	48,728	49,225	4,901	4,951
第14特定期間末	(平成25年12月16日)	47,438	47,916	4,957	5,007
第15特定期間末	(平成26年6月16日)	45,065	45,522	4,930	4,980
第16特定期間末	(平成26年12月15日)	42,903	43,242	5,072	5,112
平成25年	12月末日	48,331	―	5,073	―
平成26年	1月末日	45,128	―	4,774	―
	2月末日	45,519	―	4,840	―
	3月末日	45,874	―	4,925	―
	4月末日	45,388	―	4,919	―
	5月末日	45,438	―	4,944	―
	6月末日	44,970	―	4,930	―
	7月末日	44,869	―	4,936	―
	8月末日	44,729	―	4,968	―
	9月末日	43,994	―	4,968	―
	10月末日	43,165	―	4,908	―
	11月末日	45,261	―	5,282	―
	12月末日	43,954	―	5,182	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。