有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/17-2025/12/15)

①【純資産の推移】
2025年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第19特定期間末	(2016年 6月15日)	25,799	26,085	3,603	3,643
第20特定期間末	(2016年12月15日)	25,108	25,381	3,677	3,717
第21特定期間末	(2017年 6月15日)	23,214	23,406	3,620	3,650
第22特定期間末	(2017年12月15日)	21,129	21,306	3,578	3,608
第23特定期間末	(2018年 6月15日)	17,920	18,030	3,258	3,278
第24特定期間末	(2018年12月17日)	15,709	15,811	3,092	3,112
第25特定期間末	(2019年 6月17日)	14,561	14,657	3,028	3,048
第26特定期間末	(2019年12月16日)	14,075	14,166	3,095	3,115
第27特定期間末	(2020年 6月15日)	11,777	11,863	2,727	2,747
第28特定期間末	(2020年12月15日)	11,712	11,753	2,871	2,881
第29特定期間末	(2021年 6月15日)	11,696	11,733	3,137	3,147
第30特定期間末	(2021年12月15日)	10,497	10,532	3,006	3,016
第31特定期間末	(2022年 6月15日)	10,330	10,363	3,129	3,139
第32特定期間末	(2022年12月15日)	9,690	9,722	3,068	3,078
第33特定期間末	(2023年 6月15日)	9,791	9,821	3,227	3,237
第34特定期間末	(2023年12月15日)	9,363	9,392	3,248	3,258
第35特定期間末	(2024年 6月17日)	9,634	9,661	3,555	3,565
第36特定期間末	(2024年12月16日)	9,243	9,269	3,561	3,571
第37特定期間末	(2025年 6月16日)	8,965	8,990	3,582	3,592
第38特定期間末	(2025年12月15日)	9,633	9,656	4,102	4,112
	2024年12月末日	9,347	―	3,612	―
	2025年 1月末日	9,179	―	3,574	―
	2月末日	8,965	―	3,511	―
	3月末日	9,022	―	3,557	―
	4月末日	8,714	―	3,454	―
	5月末日	8,947	―	3,561	―
	6月末日	9,069	―	3,641	―
	7月末日	9,242	―	3,749	―
	8月末日	9,133	―	3,736	―
	9月末日	9,289	―	3,831	―
	10月末日	9,626	―	4,030	―
	11月末日	9,697	―	4,101	―
	12月末日	9,633	―	4,128	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。