有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【純資産の推移】
2019年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第6特定期間末	(2009年12月15日)	108,065	108,755	6,264	6,304
第7特定期間末	(2010年6月15日)	93,920	94,562	5,851	5,891
第8特定期間末	(2010年12月15日)	84,015	84,764	5,604	5,654
第9特定期間末	(2011年6月15日)	75,351	76,049	5,400	5,450
第10特定期間末	(2011年12月15日)	55,847	56,475	4,445	4,495
第11特定期間末	(2012年6月15日)	49,703	50,280	4,313	4,363
第12特定期間末	(2012年12月17日)	48,241	48,769	4,574	4,624
第13特定期間末	(2013年6月17日)	48,728	49,225	4,901	4,951
第14特定期間末	(2013年12月16日)	47,438	47,916	4,957	5,007
第15特定期間末	(2014年6月16日)	45,065	45,522	4,930	4,980
第16特定期間末	(2014年12月15日)	42,903	43,242	5,072	5,112
第17特定期間末	(2015年6月15日)	38,823	39,141	4,892	4,932
第18特定期間末	(2015年12月15日)	30,468	30,767	4,069	4,109
第19特定期間末	(2016年6月15日)	25,799	26,085	3,603	3,643
第20特定期間末	(2016年12月15日)	25,108	25,381	3,677	3,717
第21特定期間末	(2017年6月15日)	23,214	23,406	3,620	3,650
第22特定期間末	(2017年12月15日)	21,129	21,306	3,578	3,608
第23特定期間末	(2018年6月15日)	17,920	18,030	3,258	3,278
第24特定期間末	(2018年12月17日)	15,709	15,811	3,092	3,112
第25特定期間末	(2019年6月17日)	14,561	14,657	3,028	3,048
2018年	6月末日	17,494	―	3,200	―
	7月末日	17,725	―	3,288	―
	8月末日	16,788	―	3,167	―
	9月末日	16,743	―	3,196	―
	10月末日	15,978	―	3,090	―
	11月末日	16,054	―	3,137	―
	12月末日	14,935	―	2,950	―
2019年	1月末日	15,373	―	3,066	―
	2月末日	15,587	―	3,146	―
	3月末日	15,354	―	3,122	―
	4月末日	15,147	―	3,117	―
	5月末日	14,476	―	2,996	―
	6月末日	14,744	―	3,070	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。