常陽3分法ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月5日 | 2010年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,437,524 | 105,700,740 |
| 投資信託受益証券 | 3,161,964,946 | 2,567,730,602 |
| 親投資信託受益証券 | 6,284,164,293 | 5,234,917,356 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,616,566,763 | 7,958,348,698 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,616,566,763 | 7,958,348,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,667,957 | 20,590,337 |
| 未払解約金 | 10,890,172 | 16,340,640 |
| 未払受託者報酬 | 412,244 | 333,410 |
| 未払委託者報酬 | 7,502,995 | 6,068,151 |
| その他未払費用 | 369,350 | 332,586 |
| 流動負債合計 | 41,842,718 | 43,665,124 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,842,718 | 43,665,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,111,971,568 | 13,726,891,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,537,247,523 | -5,812,208,079 |
| （分配準備積立金） | 111,582,459 | 69,866,685 |
| 元本等合計 | 9,574,724,045 | 7,914,683,574 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,574,724,045 | 7,914,683,574 |
| 負債純資産合計 | 9,616,566,763 | 7,958,348,698 |
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