常陽3分法ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年10月6日-平成23年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月5日 | 2011年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,700,740 | 99,932,269 |
| 投資信託受益証券 | 2,567,730,602 | 2,177,910,180 |
| 親投資信託受益証券 | 5,234,917,356 | 4,934,723,845 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,958,348,698 | 7,242,566,294 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,958,348,698 | 7,242,566,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,590,337 | 17,982,821 |
| 未払解約金 | 16,340,640 | 5,203,399 |
| 未払受託者報酬 | 333,410 | 294,716 |
| 未払委託者報酬 | 6,068,151 | 5,363,923 |
| その他未払費用 | 332,586 | 296,726 |
| 流動負債合計 | 43,665,124 | 29,141,585 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,665,124 | 29,141,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,726,891,653 | 11,988,547,504 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,812,208,079 | -4,775,122,795 |
| （分配準備積立金） | 69,866,685 | 42,356,539 |
| 元本等合計 | 7,914,683,574 | 7,213,424,709 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,914,683,574 | 7,213,424,709 |
| 負債純資産合計 | 7,958,348,698 | 7,242,566,294 |
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