常陽3分法ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月5日 | 2011年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,932,269 | 64,949,761 |
| 投資信託受益証券 | 2,177,910,180 | 1,754,948,056 |
| 親投資信託受益証券 | 4,934,723,845 | 3,400,535,107 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 35,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,242,566,294 | 5,255,432,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,242,566,294 | 5,255,432,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,982,821 | 15,410,564 |
| 未払解約金 | 5,203,399 | 8,060,622 |
| 未払受託者報酬 | 294,716 | 238,945 |
| 未払委託者報酬 | 5,363,923 | 4,348,979 |
| その他未払費用 | 296,726 | 253,330 |
| 流動負債合計 | 29,141,585 | 28,312,440 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,141,585 | 28,312,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,988,547,504 | 10,273,709,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,775,122,795 | -5,046,588,962 |
| （分配準備積立金） | 42,356,539 | 11,929,373 |
| 元本等合計 | 7,213,424,709 | 5,227,120,484 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,213,424,709 | 5,227,120,484 |
| 負債純資産合計 | 7,242,566,294 | 5,255,432,924 |
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