常陽3分法ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月5日 | 2012年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,949,761 | 55,757,791 |
| 投資信託受益証券 | 1,754,948,056 | 1,674,947,260 |
| 親投資信託受益証券 | 3,400,535,107 | 3,333,395,627 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,255,432,924 | 5,104,100,678 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,255,432,924 | 5,104,100,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,410,564 | 8,619,741 |
| 未払解約金 | 8,060,622 | 12,540,699 |
| 未払受託者報酬 | 238,945 | 231,981 |
| 未払委託者報酬 | 4,348,979 | 4,222,183 |
| その他未払費用 | 253,330 | 204,789 |
| 流動負債合計 | 28,312,440 | 25,819,393 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,312,440 | 25,819,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,273,709,446 | 8,619,741,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,046,588,962 | -3,541,460,693 |
| （分配準備積立金） | 11,929,373 | 9,714,777 |
| 元本等合計 | 5,227,120,484 | 5,078,281,285 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,227,120,484 | 5,078,281,285 |
| 負債純資産合計 | 5,255,432,924 | 5,104,100,678 |
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