常陽3分法ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月5日 | 2012年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,757,791 | 50,926,824 |
| 投資信託受益証券 | 1,674,947,260 | 1,377,409,629 |
| 親投資信託受益証券 | 3,333,395,627 | 2,831,456,056 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,104,100,678 | 4,289,792,509 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,104,100,678 | 4,289,792,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,619,741 | 7,510,661 |
| 未払解約金 | 12,540,699 | 13,581,054 |
| 未払受託者報酬 | 231,981 | 187,380 |
| 未払委託者報酬 | 4,222,183 | 3,410,512 |
| その他未払費用 | 204,789 | 180,977 |
| 流動負債合計 | 25,819,393 | 24,870,584 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,819,393 | 24,870,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,619,741,978 | 7,510,661,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,541,460,693 | -3,245,739,553 |
| （分配準備積立金） | 9,714,777 | 15,797,262 |
| 元本等合計 | 5,078,281,285 | 4,264,921,925 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,078,281,285 | 4,264,921,925 |
| 負債純資産合計 | 5,104,100,678 | 4,289,792,509 |
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