剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年4月6日至平成28年10月5日	当 期自平成28年10月6日至平成29年4月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△737,454	3,061,957
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△396,330,130	△443,090,886
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,174,867	32,966,759
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,174,867	32,966,759
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,381,747	1,052,461
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,381,747	1,052,461
分配金		※215,719,796	※214,381,281
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△443,090,886	△261,059,018

2017/06/28 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/06/28 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年4月6日至 平成28年10月5日	当 期自 平成28年10月6日至 平成29年4月5日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,702,468円	1,639,122円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年4月6日 至平成28年5月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,301,485円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,811,943円)及び分配準備積立金(115,458,482円)より分配対象額は132,571,910円(1万口当たり496.50円)であり、うち2,670,112円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成28年10月6日 至平成28年11月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,056,197円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,394,014円)及び分配準備積立金(111,891,267円)より分配対象額は126,341,478円(1万口当たり501.39円)であり、うち2,519,811円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月7日 至平成28年6月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,699,996円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,764,844円)及び分配準備積立金(115,042,205円)より分配対象額は130,507,045円(1万口当たり492.93円)であり、うち2,647,599円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成28年11月8日 至平成28年12月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,976,433円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,220,378円)及び分配準備積立金(108,453,434円)より分配対象額は124,650,245円(1万口当たり503.41円)であり、うち2,476,095円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月7日 至平成28年7月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,520,973円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,757,973円)及び分配準備積立金(113,466,858円)より分配対象額は130,745,804円(1万口当たり496.29円)であり、うち2,634,445円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成28年12月6日 至平成29年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,013,584円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,891,287円)及び分配準備積立金(105,609,365円)より分配対象額は124,514,236円(1万口当たり518.46円)であり、うち2,401,615円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月6日 至平成28年8月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,066,741円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,731,524円)及び分配準備積立金(113,526,812円)より分配対象額は130,325,077円(1万口当たり498.01円)であり、うち2,616,892円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年1月6日 至平成29年2月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,139,710円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,714,313円)及び分配準備積立金(107,135,414円)より分配対象額は120,989,437円(1万口当たり513.30円)であり、うち2,357,102円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月6日 至平成28年9月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,724,338円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,740,097円)及び分配準備積立金(113,493,729円)より分配対象額は131,958,164円(1万口当たり506.14円)であり、うち2,607,161円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年2月7日 至平成29年3月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,037,804円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,598,274円)及び分配準備積立金(104,481,547円)より分配対象額は121,117,625円(1万口当たり520.66円)であり、うち2,326,241円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月6日 至平成28年10月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,813,162円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,463,008円)及び分配準備積立金(112,734,421円)より分配対象額は129,010,591円(1万口当たり507.20円)であり、うち2,543,587円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年3月7日 至平成29年4月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,340,638円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,537,279円)及び分配準備積立金(104,936,063円)より分配対象額は120,813,980円(1万口当たり525.18円)であり、うち2,300,417円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/28 9:06

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	974,546,205	794,109,219
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2	△79,433,782	56,144,956

2017/06/28 9:06