剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年10月6日至平成30年4月5日	当 期自平成30年4月6日至平成30年10月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		740,830	478,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△102,446,158	△140,965,979
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,205,441	7,081,367
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,205,441	7,081,367
剰余金減少額又は欠損金増加額		267,839	635,665
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	267,839	635,665
分配金		※211,480,853	※210,541,433
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△140,965,979	△71,345,505

2018/12/28 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/12/28 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年10月6日至 平成30年4月5日	当 期自 平成30年4月6日至 平成30年10月5日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,499,774円	1,395,044円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成29年10月6日 至平成29年11月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,215,408円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,340,163円)及び分配準備積立金(100,052,034円)より分配対象額は114,607,605円(1万口当たり569.02円)であり、うち2,014,127円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年4月6日 至平成30年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,808,727円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,606,259円)及び分配準備積立金(95,921,252円)より分配対象額は109,336,238円(1万口当たり601.92円)であり、うち1,816,466円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月7日 至平成29年12月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,551,870円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,229,844円)及び分配準備積立金(99,876,624円)より分配対象額は113,658,338円(1万口当たり571.86円)であり、うち1,987,520円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年5月8日 至平成30年6月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,616,734円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,433,626円)及び分配準備積立金(94,825,880円)より分配対象額は107,876,240円(1万口当たり606.63円)であり、うち1,778,275円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月6日 至平成30年1月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,972,883円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,025,495円)及び分配準備積立金(98,075,336円)より分配対象額は114,073,714円(1万口当たり587.47円)であり、うち1,941,764円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年6月6日 至平成30年7月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,564,182円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,634,515円)及び分配準備積立金(94,397,115円)より分配対象額は108,595,812円(1万口当たり616.89円)であり、うち1,760,367円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月6日 至平成30年2月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(916,803円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,688,054円)及び分配準備積立金(96,832,365円)より分配対象額は108,437,222円(1万口当たり582.40円)であり、うち1,861,888円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年7月6日 至平成30年8月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,398,383円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,589,512円)及び分配準備積立金(95,326,912円)より分配対象額は108,314,807円(1万口当たり620.64円)であり、うち1,745,219円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月6日 至平成30年3月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,883,333円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,695,275円)及び分配準備積立金(95,358,201円)より分配対象額は107,936,809円(1万口当たり582.57円)であり、うち1,852,761円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年8月7日 至平成30年9月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,736,024円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,538,068円)及び分配準備積立金(95,054,296円)より分配対象額は107,328,388円(1万口当たり620.68円)であり、うち1,729,208円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成30年3月6日 至平成30年4月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,351,933円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,593,347円)及び分配準備積立金(93,775,685円)より分配対象額は108,720,965円(1万口当たり596.45円)であり、うち1,822,793円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成30年9月6日 至平成30年10月5日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,151,075円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,504,582円)及び分配準備積立金(94,038,131円)より分配対象額は107,693,788円(1万口当たり629.09円)であり、うち1,711,898円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/12/28 9:03

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	677,633,894	450,946,748
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		89,811,204	101,803,566

2018/12/28 9:03