有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年4月5日) | 18,610,035,849 | 18,654,571,926 | 1.0035 | 1.0060 |
| 第2特定期間末 (平成19年10月5日) | 18,535,875,940 | 18,584,089,512 | 0.9593 | 0.9618 |
| 第3特定期間末 (平成20年4月7日) | 14,179,591,680 | 14,225,182,633 | 0.7775 | 0.7800 |
| 第4特定期間末 (平成20年10月6日) | 11,425,902,974 | 11,469,489,082 | 0.6554 | 0.6579 |
| 第5特定期間末 (平成21年4月6日) | 8,571,603,363 | 8,597,033,790 | 0.5056 | 0.5071 |
| 第6特定期間末 (平成21年10月5日) | 9,446,948,452 | 9,471,916,817 | 0.5675 | 0.5690 |
| 第7特定期間末 (平成22年4月5日) | 9,574,724,045 | 9,597,392,002 | 0.6336 | 0.6351 |
| 第8特定期間末 (平成22年10月5日) | 7,914,683,574 | 7,935,273,911 | 0.5766 | 0.5781 |
| 第9特定期間末 (平成23年4月5日) | 7,213,424,709 | 7,231,407,530 | 0.6017 | 0.6032 |
| 第10特定期間末 (平成23年10月5日) | 5,227,120,484 | 5,242,531,048 | 0.5088 | 0.5103 |
| 第11特定期間末 (平成24年4月5日) | 5,078,281,285 | 5,086,901,026 | 0.5891 | 0.5901 |
| 第12特定期間末 (平成24年10月5日) | 4,264,921,925 | 4,272,432,586 | 0.5678 | 0.5688 |
| 第13特定期間末 (平成25年4月5日) | 4,792,795,017 | 4,799,378,842 | 0.7280 | 0.7290 |
| 第14特定期間末 (平成25年10月7日) | 4,243,205,683 | 4,249,122,889 | 0.7171 | 0.7181 |
| 平成25年10月末日 | 4,345,099,239 | - | 0.7429 | - |
| 11月末日 | 4,311,356,804 | - | 0.7630 | - |
| 12月末日 | 4,240,690,676 | - | 0.7760 | - |
| 平成26年1月末日 | 4,075,435,451 | - | 0.7543 | - |
| 2月末日 | 4,092,966,533 | - | 0.7666 | - |
| 3月末日 | 4,064,655,270 | - | 0.7710 | - |
| 第15特定期間末 (平成26年4月7日) | 4,101,385,313 | 4,106,653,568 | 0.7785 | 0.7795 |
| 4月末日 | 4,045,584,648 | - | 0.7784 | - |
| 5月末日 | 4,036,544,103 | - | 0.7870 | - |
| 6月末日 | 4,033,454,577 | - | 0.8016 | - |
| 7月末日 | 4,044,336,687 | - | 0.8202 | - |
| 8月末日 | 3,955,203,994 | - | 0.8251 | - |
| 9月末日 | 3,806,093,511 | - | 0.8383 | - |
| 第16特定期間末 (平成26年10月6日) | 3,728,720,234 | 3,733,239,931 | 0.8250 | 0.8260 |
| 10月末日 | 3,756,347,006 | - | 0.8432 | - |
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