有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/04/06-2023/10/05)

【提出】: 2023/12/28 9:04
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【項目】: 52項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第15特定期間末 (2014年4月7日)	4,101,385,313	4,106,653,568	0.7785	0.7795
第16特定期間末 (2014年10月6日)	3,728,720,234	3,733,239,931	0.8250	0.8260
第17特定期間末 (2015年4月6日)	3,301,274,965	3,304,704,157	0.9627	0.9637
第18特定期間末 (2015年10月5日)	2,615,608,522	2,618,530,086	0.8953	0.8963
第19特定期間末 (2016年4月5日)	2,286,635,219	2,289,318,184	0.8523	0.8533
第20特定期間末 (2016年10月5日)	2,100,496,290	2,103,039,877	0.8258	0.8268
第21特定期間末 (2017年4月5日)	2,039,358,888	2,041,659,305	0.8865	0.8875
第22特定期間末 (2017年10月5日)	2,003,620,028	2,005,726,094	0.9514	0.9524
第23特定期間末 (2018年4月5日)	1,681,827,590	1,683,650,383	0.9227	0.9237
第24特定期間末 (2018年10月5日)	1,640,553,399	1,642,265,297	0.9583	0.9593
第25特定期間末 (2019年4月5日)	1,545,209,106	1,546,835,758	0.9499	0.9509
第26特定期間末 (2019年10月7日)	1,436,557,518	1,438,094,945	0.9344	0.9354
第27特定期間末 (2020年4月6日)	1,087,352,510	1,088,713,751	0.7988	0.7998
第28特定期間末 (2020年10月5日)	1,209,504,774	1,210,807,426	0.9285	0.9295
第29特定期間末 (2021年4月5日)	1,282,549,595	1,283,750,165	1.0683	1.0693
第30特定期間末 (2021年10月5日)	1,129,856,478	1,130,941,809	1.0410	1.0420
第31特定期間末 (2022年4月5日)	1,122,672,933	1,123,705,050	1.0877	1.0887
第32特定期間末 (2022年10月5日)	1,049,946,269	1,050,958,071	1.0377	1.0387
2022年10月末日	1,055,491,014	-	1.0432	-
11月末日	1,056,706,371	-	1.0451	-
12月末日	995,458,197	-	0.9919	-
2023年1月末日	1,036,313,646	-	1.0384	-
2月末日	1,047,187,340	-	1.0497	-
3月末日	1,022,087,619	-	1.0294	-
第33特定期間末 (2023年4月5日)	1,025,633,643	1,026,626,614	1.0329	1.0339
4月末日	1,037,836,125	-	1.0450	-
5月末日	1,054,662,785	-	1.0732	-
6月末日	1,091,853,552	-	1.1269	-
7月末日	1,044,099,111	-	1.0734	-
8月末日	1,056,637,329	-	1.0909	-
9月末日	1,025,871,089	-	1.0697	-
第34特定期間末 (2023年10月5日)	994,709,920	995,669,035	1.0371	1.0381
10月末日	985,349,899	-	1.0288	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/04/06-2023/10/05)

開示資料

決算