有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5特定期間末 (2009年4月6日) | 8,571,603,363 | 8,597,033,790 | 0.5056 | 0.5071 |
| 第6特定期間末 (2009年10月5日) | 9,446,948,452 | 9,471,916,817 | 0.5675 | 0.5690 |
| 第7特定期間末 (2010年4月5日) | 9,574,724,045 | 9,597,392,002 | 0.6336 | 0.6351 |
| 第8特定期間末 (2010年10月5日) | 7,914,683,574 | 7,935,273,911 | 0.5766 | 0.5781 |
| 第9特定期間末 (2011年4月5日) | 7,213,424,709 | 7,231,407,530 | 0.6017 | 0.6032 |
| 第10特定期間末 (2011年10月5日) | 5,227,120,484 | 5,242,531,048 | 0.5088 | 0.5103 |
| 第11特定期間末 (2012年4月5日) | 5,078,281,285 | 5,086,901,026 | 0.5891 | 0.5901 |
| 第12特定期間末 (2012年10月5日) | 4,264,921,925 | 4,272,432,586 | 0.5678 | 0.5688 |
| 第13特定期間末 (2013年4月5日) | 4,792,795,017 | 4,799,378,842 | 0.7280 | 0.7290 |
| 第14特定期間末 (2013年10月7日) | 4,243,205,683 | 4,249,122,889 | 0.7171 | 0.7181 |
| 第15特定期間末 (2014年4月7日) | 4,101,385,313 | 4,106,653,568 | 0.7785 | 0.7795 |
| 第16特定期間末 (2014年10月6日) | 3,728,720,234 | 3,733,239,931 | 0.8250 | 0.8260 |
| 第17特定期間末 (2015年4月6日) | 3,301,274,965 | 3,304,704,157 | 0.9627 | 0.9637 |
| 第18特定期間末 (2015年10月5日) | 2,615,608,522 | 2,618,530,086 | 0.8953 | 0.8963 |
| 第19特定期間末 (2016年4月5日) | 2,286,635,219 | 2,289,318,184 | 0.8523 | 0.8533 |
| 第20特定期間末 (2016年10月5日) | 2,100,496,290 | 2,103,039,877 | 0.8258 | 0.8268 |
| 第21特定期間末 (2017年4月5日) | 2,039,358,888 | 2,041,659,305 | 0.8865 | 0.8875 |
| 第22特定期間末 (2017年10月5日) | 2,003,620,028 | 2,005,726,094 | 0.9514 | 0.9524 |
| 2017年10月末日 | 1,973,422,408 | - | 0.9699 | - |
| 11月末日 | 1,936,282,424 | - | 0.9738 | - |
| 12月末日 | 1,935,112,343 | - | 0.9966 | - |
| 2018年1月末日 | 1,816,607,921 | - | 0.9747 | - |
| 2月末日 | 1,724,321,454 | - | 0.9308 | - |
| 3月末日 | 1,675,100,573 | - | 0.9191 | - |
| 第23特定期間末 (2018年4月5日) | 1,681,827,590 | 1,683,650,383 | 0.9227 | 0.9237 |
| 4月末日 | 1,708,446,538 | - | 0.9393 | - |
| 5月末日 | 1,669,387,290 | - | 0.9370 | - |
| 6月末日 | 1,646,124,166 | - | 0.9374 | - |
| 7月末日 | 1,670,411,408 | - | 0.9518 | - |
| 8月末日 | 1,641,085,481 | - | 0.9491 | - |
| 9月末日 | 1,656,746,831 | - | 0.9636 | - |
| 第24特定期間末 (2018年10月5日) | 1,640,553,399 | 1,642,265,297 | 0.9583 | 0.9593 |
| 10月末日 | 1,547,014,355 | - | 0.9182 | - |
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