| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年4月6日 至 平成30年10月5日 | 当 期 自 平成30年10月6日 至 平成31年4月5日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 1,395,044円 | 1,283,944円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自平成30年4月6日 至平成30年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,808,727円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,606,259円)及び分配準備積立金(95,921,252円)より分配対象額は109,336,238円(1万口当たり601.92円)であり、うち1,816,466円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月6日 至平成30年11月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,058,345円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,375,449円)及び分配準備積立金(93,796,518円)より分配対象額は105,230,312円(1万口当たり625.38円)であり、うち1,682,658円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月8日 至平成30年6月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,616,734円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,433,626円)及び分配準備積立金(94,825,880円)より分配対象額は107,876,240円(1万口当たり606.63円)であり、うち1,778,275円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月6日 至平成30年12月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,234,055円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,354,981円)及び分配準備積立金(92,556,803円)より分配対象額は105,145,839円(1万口当たり628.74円)であり、うち1,672,320円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月6日 至平成30年7月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,564,182円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,634,515円)及び分配準備積立金(94,397,115円)より分配対象額は108,595,812円(1万口当たり616.89円)であり、うち1,760,367円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月6日 至平成31年1月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,638,104円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,441,449円)及び分配準備積立金(92,246,886円)より分配対象額は105,326,439円(1万口当たり634.65円)であり、うち1,659,602円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月6日 至平成30年8月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,398,383円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,589,512円)及び分配準備積立金(95,326,912円)より分配対象額は108,314,807円(1万口当たり620.64円)であり、うち1,745,219円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月8日 至平成31年2月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,073,457円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,469,589円)及び分配準備積立金(92,707,150円)より分配対象額は105,250,196円(1万口当たり637.20円)であり、うち1,651,750円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年8月7日 至平成30年9月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,736,024円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,538,068円)及び分配準備積立金(95,054,296円)より分配対象額は107,328,388円(1万口当たり620.68円)であり、うち1,729,208円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月6日 至平成31年3月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,000,731円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,422,357円)及び分配準備積立金(92,323,831円)より分配対象額は105,746,919円(1万口当たり645.52円)であり、うち1,638,157円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年9月6日 至平成30年10月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,151,075円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,504,582円)及び分配準備積立金(94,038,131円)より分配対象額は107,693,788円(1万口当たり629.09円)であり、うち1,711,898円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自平成31年3月6日 至平成31年4月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,835,611円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,388,392円)及び分配準備積立金(92,989,530円)より分配対象額は107,213,533円(1万口当たり659.11円)であり、うち1,626,652円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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