| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年10月6日 至 2021年4月5日 | 当 期 自 2021年4月6日 至 2021年10月5日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 1,049,514円 | 1,044,380円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2020年10月6日 至2020年11月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,271,278円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,396,307円)及び分配準備積立金(80,308,683円)より分配対象額は90,976,268円(1万口当たり701.39円)であり、うち1,297,077円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年4月6日 至2021年5月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,334,215円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,552,970円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,444,158円)及び分配準備積立金(119,147,284円)より分配対象額は134,478,627円(1万口当たり1,125.48円)であり、うち1,194,854円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年11月6日 至2020年12月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,984,641円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,295,751円)及び分配準備積立金(79,141,892円)より分配対象額は90,422,284円(1万口当たり706.91円)であり、うち1,279,118円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年5月7日 至2021年6月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,508,914円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(35,070,343円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,360,844円)及び分配準備積立金(121,836,311円)より分配対象額は167,776,412円(1万口当たり1,426.49円)であり、うち1,176,146円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年12月8日 至2021年1月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,461,827円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,271,797円)及び分配準備積立金(79,344,829円)より分配対象額は90,078,453円(1万口当たり708.41円)であり、うち1,271,559円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年6月8日 至2021年7月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,444,700円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,133,334円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,397,567円)及び分配準備積立金(153,312,552円)より分配対象額は169,288,153円(1万口当たり1,473.77円)であり、うち57,433,749円(1万口当たり500円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年1月6日 至2021年2月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,401,161円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,194,388円)及び分配準備積立金(78,287,664円)より分配対象額は88,883,213円(1万口当たり709.60円)であり、うち1,252,586円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年7月6日 至2021年8月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(366,429円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,481,894円)及び分配準備積立金(99,890,903円)より分配対象額は110,739,226円(1万口当たり977.04円)であり、うち1,133,420円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年2月6日 至2021年3月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,739,245円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,006,100円)及び分配準備積立金(76,524,968円)より分配対象額は87,270,313円(1万口当たり713.83円)であり、うち1,222,572円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年8月6日 至2021年9月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,538,825円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(24,118,813円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,437,101円)及び分配準備積立金(98,214,938円)より分配対象額は134,309,677円(1万口当たり1,195.40円)であり、うち1,123,555円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年3月6日 至2021年4月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,305,128円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(43,599,872円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,046,130円)及び分配準備積立金(75,453,970円)より分配対象額は130,405,100円(1万口当たり1,086.19円)であり、うち1,200,570円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年9月7日 至2021年10月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(797,334円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,211,660円)及び分配準備積立金(118,443,877円)より分配対象額は129,452,871円(1万口当たり1,192.75円)であり、うち1,085,331円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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