| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年10月8日 至 2020年4月6日 | 当 期 自 2020年4月7日 至 2020年10月5日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 1,123,251円 | 1,001,906円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2019年10月8日 至2019年11月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,542,354円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,932,568円)及び分配準備積立金(90,616,293円)より分配対象額は102,091,215円(1万口当たり678.16円)であり、うち1,505,418円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年4月7日 至2020年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,632,288円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,612,827円)及び分配準備積立金(83,034,568円)より分配対象額は94,279,683円(1万口当たり694.47円)であり、うち1,357,584円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年11月6日 至2019年12月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,547,793円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,614,420円)及び分配準備積立金(87,327,639円)より分配対象額は98,489,852円(1万口当たり678.83円)であり、うち1,450,880円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年5月8日 至2020年6月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,564,022円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,645,690円)及び分配準備積立金(83,130,168円)より分配対象額は94,339,880円(1万口当たり696.01円)であり、うち1,355,445円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年12月6日 至2020年1月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,576,111円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,511,175円)及び分配準備積立金(86,097,175円)より分配対象額は98,184,461円(1万口当たり686.85円)であり、うち1,429,487円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年6月6日 至2020年7月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,870,712円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,586,154円)及び分配準備積立金(82,470,638円)より分配対象額は93,927,504円(1万口当たり699.95円)であり、うち1,341,919円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年1月7日 至2020年2月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,584,572円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,445,931円)及び分配準備積立金(86,101,107円)より分配対象額は97,131,610円(1万口当たり688.08円)であり、うち1,411,636円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年7月7日 至2020年8月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,269,038円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,516,826円)及び分配準備積立金(82,027,886円)より分配対象額は92,813,750円(1万口当たり699.51円)であり、うち1,326,830円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年2月6日 至2020年3月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,175,905円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,231,861円)及び分配準備積立金(83,935,990円)より分配対象額は94,343,756円(1万口当たり686.64円)であり、うち1,373,994円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年8月6日 至2020年9月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,766,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,452,497円)及び分配準備積立金(81,123,786円)より分配対象額は92,342,610円(1万口当たり702.96円)であり、うち1,313,621円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年3月6日 至2020年4月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,143,799円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,586,775円)及び分配準備積立金(82,527,347円)より分配対象額は94,257,921円(1万口当たり692.44円)であり、うち1,361,241円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年9月8日 至2020年10月5日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,123,931円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,401,817円)及び分配準備積立金(80,867,192円)より分配対象額は91,392,940円(1万口当たり701.59円)であり、うち1,302,652円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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