世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)

第39期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/15-2026/04/13)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/15-2026/04/13)で絞込み

個別

2025年10月14日: 2260万
2026年4月13日 +49.96%: 3389万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月15日至 2025年10月14日	当期自 2025年10月15日至 2026年 4月13日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,278,273	47,153,349
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,601,284	33,893,760
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,601,284	33,893,760
分配金	8,341,506	8,092,056

2026/07/10 9:25

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