有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
マレーシアリンギット
国債証券	3.58 MALAYSIAGOVT 180928	14,000,000.00	14,021,840.00
	3.759 MALAYSIAGOV 190315	16,500,000.00	16,578,457.50
	4.378MALAYSIAGOVT 191129	14,500,000.00	14,751,778.00
	国債証券 小 計	45,000,000.00	45,352,075.50 (1,121,103,306)
マレーシアリンギット 小 計		45,000,000.00	45,352,075.50 (1,121,103,306)
ニュージーランドドル
国債証券	5 NZ GOVT 190315	9,000,000.00	9,493,146.00
	国債証券 小 計	9,000,000.00	9,493,146.00 (723,567,588)
ニュージーランドドル 小 計		9,000,000.00	9,493,146.00 (723,567,588)
メキシコペソ
国債証券	4.75 MEXICAN BONO 180614	40,000,000.00	39,216,000.00
	5 MEXICAN BONOS 191211	80,000,000.00	76,560,000.00
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	110,000,000.00	113,003,000.00
	国債証券 小 計	230,000,000.00	228,779,000.00 (1,336,069,360)
メキシコペソ 小 計		230,000,000.00	228,779,000.00 (1,336,069,360)
ポーランドズロチ
国債証券	2.5 POLAND 180725	8,500,000.00	8,598,600.00
	3.25 POLAND 190725	11,500,000.00	11,797,850.00
	国債証券 小 計	20,000,000.00	20,396,450.00 (558,250,836)
ポーランドズロチ 小 計		20,000,000.00	20,396,450.00 (558,250,836)
	合     計	―	3,738,991,090 (3,738,991,090)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
マレーシアリンギット	国債証券	3銘柄	100.00%	29.98%
ニュージーランドドル	国債証券	1銘柄	100.00%	19.35%
メキシコペソ	国債証券	3銘柄	100.00%	35.73%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	100.00%	14.93%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。